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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 11 648.00 | 9 504.00 | 2 144.00 | 11 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 922.00 | 420 975.00 | 40 947.00 | 461 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 241.00 | 679 917.00 | 167 324.00 | 847 241.00 |
AX Avances et acomptes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 443.00 | 1 116 373.00 | 339 070.00 | 1 455 443.00 |
BT Marchandises | 543 855.00 | | 543 855.00 | 543 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 034.00 | 12 132.00 | 56 902.00 | 69 034.00 |
BZ Autres créances | 196 549.00 | | 196 549.00 | 196 549.00 |
CF Disponibilités | 183 899.00 | | 183 899.00 | 183 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 576.00 | 12 132.00 | 1 014 444.00 | 1 026 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 019.00 | 1 128 505.00 | 1 353 514.00 | 2 482 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 387 825.00 | 268 581.00 | | 387 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 410.00 | 119 244.00 | | 122 410.00 |
DL TOTAL (I) | 573 266.00 | 450 855.00 | | 573 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 951.00 | 86 886.00 | | 55 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 612.00 | 624 785.00 | | 599 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 605.00 | 158 945.00 | | 122 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 362.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 1 790.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 248.00 | 900 379.00 | | 780 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 514.00 | 1 351 235.00 | | 1 353 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 848.00 | 844 576.00 | | 752 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 917.00 | | 33 526.00 | 1 421 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 134.00 | | 33 526.00 | 1 293 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 598.00 | 65 775.00 | | 1 050 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 621.00 | 65 775.00 | | 1 044 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 265.00 | 2 867.00 | | 9 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 265.00 | 2 867.00 | | 9 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 265.00 | 2 867.00 | | 9 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 612.00 | 599 612.00 | | 599 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VC Groupe et associés | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -28.00 | -28.00 | | -28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 980.00 | 28 580.00 | 27 400.00 | 55 980.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 822.00 | 298 822.00 | | 298 822.00 |
VW T.V.A. | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 248.00 | 752 848.00 | 27 400.00 | 780 248.00 |