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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 11 648.00 | 8 557.00 | 3 091.00 | 11 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 124.00 | 409 405.00 | 26 719.00 | 436 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 362.00 | 626 659.00 | 218 703.00 | 845 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 917.00 | 1 050 598.00 | 371 319.00 | 1 421 917.00 |
BT Marchandises | 588 922.00 | | 588 922.00 | 588 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 329.00 | 9 265.00 | 76 064.00 | 85 329.00 |
BZ Autres créances | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
CF Disponibilités | 174 915.00 | | 174 915.00 | 174 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 181.00 | 9 265.00 | 979 916.00 | 989 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 098.00 | 1 059 863.00 | 1 351 235.00 | 2 411 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 268 581.00 | 230 505.00 | | 268 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 244.00 | 38 076.00 | | 119 244.00 |
DL TOTAL (I) | 450 855.00 | 331 611.00 | | 450 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 886.00 | 297 234.00 | | 86 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 612.00 | 27 252.00 | | 27 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 785.00 | 504 760.00 | | 624 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 945.00 | 163 942.00 | | 158 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362.00 | 6 382.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 1 897.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 379.00 | 1 001 466.00 | | 900 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 235.00 | 1 333 078.00 | | 1 351 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 576.00 | 991 998.00 | | 844 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 276 956.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 637.00 | | 12 280.00 | 1 409 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 854.00 | | 12 280.00 | 1 280 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 572.00 | 75 026.00 | | 975 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 595.00 | 75 026.00 | | 969 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 376.00 | 2 889.00 | | 6 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 376.00 | 2 889.00 | | 6 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 376.00 | 2 889.00 | | 6 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 785.00 | 624 785.00 | | 624 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 834.00 | 31 031.00 | 55 803.00 | 86 834.00 |
VI Groupe et associés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 335.00 | 221 335.00 | | 221 335.00 |
VW T.V.A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 379.00 | 844 576.00 | 55 803.00 | 900 379.00 |