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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 4 907.00 | 1 070.00 | 5 977.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 8 693.00 | 4 853.00 | 3 840.00 | 8 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 155.00 | 369 973.00 | 51 183.00 | 421 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 335.00 | 512 917.00 | 318 418.00 | 831 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 966.00 | 892 650.00 | 497 316.00 | 1 389 966.00 |
BT Marchandises | 578 327.00 | | 578 327.00 | 578 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 978.00 | 2 092.00 | 59 886.00 | 61 978.00 |
BZ Autres créances | 161 182.00 | | 161 182.00 | 161 182.00 |
CF Disponibilités | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 854.00 | 2 092.00 | 905 762.00 | 907 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 820.00 | 894 742.00 | 1 403 078.00 | 2 297 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 167 408.00 | 199 788.00 | | 167 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 097.00 | -32 380.00 | | 63 097.00 |
DL TOTAL (I) | 293 535.00 | 230 438.00 | | 293 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 022.00 | 294 225.00 | | 177 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 788.00 | 25 062.00 | | 26 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 466.00 | 616 100.00 | | 692 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 994.00 | 197 192.00 | | 177 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062.00 | 6 957.00 | | 2 062.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | 22 917.00 | | 6 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 543.00 | 1 162 453.00 | | 1 109 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 078.00 | 1 392 890.00 | | 1 403 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 033.00 | 1 162 453.00 | | 1 094 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 083.00 | 19 898.00 | | 33 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 849.00 | | 15 117.00 | 1 374 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 067.00 | | 15 117.00 | 1 246 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 850.00 | 82 800.00 | | 809 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | 1 110.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 053.00 | 81 690.00 | | 806 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 069.00 | 898.00 | 2 875.00 | 4 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | 898.00 | 2 875.00 | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069.00 | 898.00 | 2 875.00 | 4 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | 2 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 466.00 | 692 466.00 | | 692 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 661.00 | 128 150.00 | 15 511.00 | 143 661.00 |
VI Groupe et associés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 641.00 | 234 641.00 | | 234 641.00 |
VW T.V.A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 544.00 | 1 094 033.00 | 15 511.00 | 1 109 544.00 |