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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 8 693.00 | 6 541.00 | 2 152.00 | 8 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 043.00 | 393 747.00 | 40 296.00 | 434 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 118.00 | 569 307.00 | 268 811.00 | 838 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 637.00 | 975 572.00 | 434 065.00 | 1 409 637.00 |
BT Marchandises | 571 597.00 | | 571 597.00 | 571 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 632.00 | 6 376.00 | 91 256.00 | 97 632.00 |
BZ Autres créances | 165 480.00 | | 165 480.00 | 165 480.00 |
CF Disponibilités | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 389.00 | 6 376.00 | 899 013.00 | 905 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 026.00 | 981 949.00 | 1 333 078.00 | 2 315 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 230 505.00 | 167 408.00 | | 230 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 076.00 | 63 097.00 | | 38 076.00 |
DL TOTAL (I) | 331 611.00 | 293 535.00 | | 331 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 234.00 | 177 022.00 | | 297 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 252.00 | 26 788.00 | | 27 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 760.00 | 692 466.00 | | 504 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 942.00 | 177 994.00 | | 163 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 382.00 | 2 062.00 | | 6 382.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 6 961.00 | | 1 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 466.00 | 1 109 543.00 | | 1 001 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 078.00 | 1 403 078.00 | | 1 333 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 998.00 | 1 094 033.00 | | 991 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 956.00 | 33 083.00 | | 276 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 966.00 | | 19 671.00 | 1 389 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 183.00 | | 19 671.00 | 1 261 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 650.00 | 82 922.00 | | 892 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 1 070.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 743.00 | 81 852.00 | | 887 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | 4 636.00 | 352.00 | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092.00 | 4 636.00 | 352.00 | 2 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092.00 | 4 636.00 | 352.00 | 2 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 636.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 760.00 | 504 760.00 | | 504 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 956.00 | 276 956.00 | | 276 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 278.00 | 10 809.00 | 9 469.00 | 20 278.00 |
VI Groupe et associés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 604.00 | 276 604.00 | | 276 604.00 |
VW T.V.A. | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 467.00 | 991 998.00 | 9 469.00 | 1 001 467.00 |