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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 10 941.00 | 8 694.00 | 2 247.00 | 10 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 059.00 | 375 255.00 | 701 803.00 | 1 077 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 821.00 | 516 185.00 | 407 636.00 | 923 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 665.00 | 905 684.00 | 1 243 980.00 | 2 149 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 651 287.00 | | 651 287.00 | 651 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 643.00 | 4 465.00 | 93 178.00 | 97 643.00 |
BZ Autres créances | 322 489.00 | | 322 489.00 | 322 489.00 |
CF Disponibilités | 271 872.00 | | 271 872.00 | 271 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 977.00 | 4 465.00 | 1 357 512.00 | 1 361 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 641.00 | 910 149.00 | 2 601 492.00 | 3 511 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
DG Autres réserves | 375 754.00 | 387 825.00 | | 375 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 699.00 | 122 410.00 | | 49 699.00 |
DL TOTAL (I) | 512 965.00 | 573 266.00 | | 512 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 132.00 | 55 951.00 | | 1 094 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 409.00 | 599 612.00 | | 753 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 479.00 | 122 605.00 | | 186 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 850.00 | 76.00 | | 44 850.00 |
EA Autres dettes | 9 658.00 | 2 004.00 | | 9 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 527.00 | 780 248.00 | | 2 088 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 492.00 | 1 353 514.00 | | 2 601 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 433.00 | 752 848.00 | | 1 307 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 443.00 | | 1 047 986.00 | 1 455 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 764.00 | 2 149 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 127 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 338.00 | 2 021 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 660.00 | | 1 047 986.00 | 1 326 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 373.00 | 135 277.00 | 345 966.00 | 1 116 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | 427.00 | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 396.00 | 135 277.00 | 345 539.00 | 1 110 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 132.00 | 719.00 | 8 387.00 | 12 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 132.00 | 719.00 | 8 387.00 | 12 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 132.00 | 719.00 | 8 387.00 | 12 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | 8 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 409.00 | 753 409.00 | | 753 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
VC Groupe et associés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 335.00 | 226 241.00 | 523 985.00 | 1 007 335.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 372.00 | | | 926 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VP Divers | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 318.00 | 438 318.00 | | 438 318.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 527.00 | 1 307 433.00 | 523 985.00 | 2 088 527.00 |