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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433.00 | 2 444.00 | 2 989.00 | 5 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 933.00 | 115 114.00 | 134 820.00 | 249 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 464.00 | 117 558.00 | 143 906.00 | 261 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 530.00 | 6 430.00 | 703 100.00 | 709 530.00 |
BZ Autres créances | 210 026.00 | | 210 026.00 | 210 026.00 |
CF Disponibilités | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 737.00 | 6 430.00 | 967 307.00 | 973 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 201.00 | 123 988.00 | 1 111 213.00 | 1 235 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 619.00 | 186 908.00 | | 277 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 903.00 | 90 711.00 | | 28 903.00 |
DL TOTAL (I) | 315 322.00 | 286 419.00 | | 315 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 332.00 | 85 784.00 | | 73 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 10 021.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 321.00 | 272 739.00 | | 339 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 626.00 | 338 067.00 | | 371 626.00 |
EA Autres dettes | 11 419.00 | 104.00 | | 11 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 891.00 | 706 715.00 | | 795 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 213.00 | 1 005 134.00 | | 1 111 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 018.00 | 650 396.00 | | 761 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 689.00 | | 104 093.00 | 243 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 318.00 | 255 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 318.00 | 261 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 591.00 | | 104 093.00 | 237 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 342.00 | 79 296.00 | 46 080.00 | 84 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 342.00 | 79 296.00 | 46 080.00 | 84 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 694.00 | | 264.00 | 6 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 694.00 | | 264.00 | 6 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 694.00 | | 12 264.00 | 18 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 321.00 | 339 321.00 | | 339 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 179.00 | 123 179.00 | | 123 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UX Autres créances clients | 701 814.00 | | | 701 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 632.00 | 36 759.00 | 34 873.00 | 71 632.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
VP Divers | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 292.00 | 939 292.00 | | 939 292.00 |
VW T.V.A. | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 891.00 | 761 018.00 | 34 873.00 | 795 891.00 |