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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 031.00 | 12 055.00 | 9 976.00 | 22 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 260.00 | 320 991.00 | 191 269.00 | 512 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 389.00 | 333 046.00 | 208 343.00 | 541 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 454.00 | 9 630.00 | 825 824.00 | 835 454.00 |
BZ Autres créances | 168 139.00 | | 168 139.00 | 168 139.00 |
CF Disponibilités | 649 636.00 | | 649 636.00 | 649 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 691.00 | 9 630.00 | 1 670 061.00 | 1 679 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 080.00 | 342 676.00 | 1 878 404.00 | 2 221 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 626.00 | 444 560.00 | | 447 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 420.00 | 3 066.00 | | 26 420.00 |
DL TOTAL (I) | 482 846.00 | 456 426.00 | | 482 846.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 9 182.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 9 182.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 283.00 | 124 104.00 | | 552 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 5 530.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 957.00 | 313 601.00 | | 425 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 108.00 | 348 838.00 | | 380 108.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 563.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 558.00 | 792 636.00 | | 1 359 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 404.00 | 1 258 243.00 | | 1 878 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 633.00 | 712 816.00 | | 1 298 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 720.00 | | 59 796.00 | 503 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 126.00 | 541 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 126.00 | 534 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 622.00 | | 58 796.00 | 497 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 057.00 | 82 384.00 | 17 395.00 | 268 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 057.00 | 82 384.00 | 17 395.00 | 268 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 182.00 | 30 000.00 | 3 182.00 | 9 182.00 |
6T Sur comptes clients | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 812.00 | 30 000.00 | 3 182.00 | 18 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 3 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 957.00 | 425 957.00 | | 425 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 823 898.00 | 823 898.00 | | 823 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 252.00 | 41 327.00 | 60 925.00 | 102 252.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 274.00 | 151 274.00 | | 151 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 778.00 | 1 029 778.00 | | 1 029 778.00 |
VW T.V.A. | 149 187.00 | 149 187.00 | | 149 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 558.00 | 848 633.00 | 60 925.00 | 909 558.00 |