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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 195.00 | 14 741.00 | 7 454.00 | 22 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 721.00 | 347 053.00 | 230 668.00 | 577 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 014.00 | 361 794.00 | 245 220.00 | 607 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 267.00 | 9 630.00 | 665 637.00 | 675 267.00 |
BZ Autres créances | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
CF Disponibilités | 201 872.00 | | 201 872.00 | 201 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 842.00 | 9 630.00 | 1 071 212.00 | 1 080 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 856.00 | 371 424.00 | 1 316 433.00 | 1 687 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 046.00 | 447 626.00 | | 474 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277.00 | 26 420.00 | | -1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 481 569.00 | 482 846.00 | | 481 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 779.00 | 552 283.00 | | 73 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 18.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 086.00 | 425 957.00 | | 423 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 150.00 | 380 108.00 | | 332 150.00 |
EA Autres dettes | 5 628.00 | 1 192.00 | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 864.00 | 1 359 558.00 | | 834 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 433.00 | 1 878 404.00 | | 1 316 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 864.00 | 1 298 633.00 | | 834 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 389.00 | | 181 999.00 | 541 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 374.00 | 607 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 374.00 | 599 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 291.00 | | 181 999.00 | 534 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 046.00 | 92 232.00 | 63 485.00 | 333 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 046.00 | 92 232.00 | 63 485.00 | 333 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 086.00 | 423 086.00 | | 423 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 663 711.00 | 663 711.00 | | 663 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VB T. V. A. | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 136.00 | | | 498 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 624.00 | 788 624.00 | | 788 624.00 |
VW T.V.A. | 155 873.00 | 155 873.00 | | 155 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 864.00 | 834 864.00 | | 834 864.00 |