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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433.00 | 3 364.00 | 2 069.00 | 5 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 416.00 | 174 754.00 | 123 662.00 | 298 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 947.00 | 178 118.00 | 131 830.00 | 309 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 352.00 | 6 430.00 | 744 922.00 | 751 352.00 |
BZ Autres créances | 194 220.00 | | 194 220.00 | 194 220.00 |
CF Disponibilités | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 064.00 | 6 430.00 | 991 634.00 | 998 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 011.00 | 184 548.00 | 1 123 463.00 | 1 308 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 522.00 | 277 619.00 | | 306 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 057.00 | 28 903.00 | | 49 057.00 |
DL TOTAL (I) | 364 379.00 | 315 322.00 | | 364 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 922.00 | 73 332.00 | | 86 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655.00 | 193.00 | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 616.00 | 339 321.00 | | 323 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 887.00 | 371 626.00 | | 341 887.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 11 419.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 084.00 | 795 891.00 | | 759 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 463.00 | 1 111 213.00 | | 1 123 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 313.00 | 761 018.00 | | 716 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 464.00 | | 67 827.00 | 261 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 344.00 | 309 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 344.00 | 303 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 366.00 | | 67 827.00 | 255 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 558.00 | 63 756.00 | 3 196.00 | 117 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 558.00 | 63 756.00 | 3 196.00 | 117 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 616.00 | 323 616.00 | | 323 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 738 956.00 | | | 738 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 851.00 | 44 080.00 | 42 771.00 | 86 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
VP Divers | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 707.00 | 954 707.00 | | 954 707.00 |
VW T.V.A. | 164 630.00 | 164 630.00 | | 164 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 084.00 | 716 313.00 | 42 771.00 | 759 084.00 |