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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 553.00 | 8 817.00 | 10 737.00 | 19 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 068.00 | 259 240.00 | 218 828.00 | 478 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 720.00 | 268 057.00 | 235 663.00 | 503 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 388.00 | 9 630.00 | 760 758.00 | 770 388.00 |
BZ Autres créances | 146 630.00 | | 146 630.00 | 146 630.00 |
CF Disponibilités | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 064.00 | | 91 064.00 | 91 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 211.00 | 9 630.00 | 1 022 581.00 | 1 032 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 930.00 | 277 687.00 | 1 258 243.00 | 1 535 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 560.00 | 355 579.00 | | 444 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 066.00 | 113 141.00 | | 3 066.00 |
DL TOTAL (I) | 456 426.00 | 477 520.00 | | 456 426.00 |
DP Provisions pour risques | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 104.00 | 77 049.00 | | 124 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | 7 790.00 | | 5 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 601.00 | 387 220.00 | | 313 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 838.00 | 351 160.00 | | 348 838.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 4.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 636.00 | 823 223.00 | | 792 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 243.00 | 1 309 925.00 | | 1 258 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 816.00 | 774 944.00 | | 712 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 438.00 | | 154 573.00 | 402 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 291.00 | 503 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 291.00 | 497 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 340.00 | | 154 573.00 | 396 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 656.00 | 70 248.00 | 17 847.00 | 215 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 656.00 | 70 248.00 | 17 847.00 | 215 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
6T Sur comptes clients | 6 430.00 | 4 040.00 | 840.00 | 6 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 430.00 | 4 040.00 | 840.00 | 6 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 612.00 | 4 040.00 | 840.00 | 15 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 601.00 | 313 601.00 | | 313 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 758 832.00 | 758 832.00 | | 758 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VB T. V. A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 066.00 | 44 245.00 | 79 820.00 | 124 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VP Divers | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 083.00 | 1 008 083.00 | | 1 008 083.00 |
VW T.V.A. | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 636.00 | 712 816.00 | 79 820.00 | 792 636.00 |