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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 4 838.00 | 11 811.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 692.00 | 210 818.00 | 168 874.00 | 379 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 438.00 | 215 656.00 | 186 782.00 | 402 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 896.00 | 6 430.00 | 727 466.00 | 733 896.00 |
BZ Autres créances | 160 583.00 | | 160 583.00 | 160 583.00 |
CF Disponibilités | 223 116.00 | | 223 116.00 | 223 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 572.00 | 6 430.00 | 1 123 142.00 | 1 129 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 010.00 | 222 086.00 | 1 309 925.00 | 1 532 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 579.00 | 306 522.00 | | 355 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 141.00 | 49 057.00 | | 113 141.00 |
DL TOTAL (I) | 477 520.00 | 364 379.00 | | 477 520.00 |
DP Provisions pour risques | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 049.00 | 86 922.00 | | 77 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 6 655.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 220.00 | 323 616.00 | | 387 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 160.00 | 341 887.00 | | 351 160.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 223.00 | 759 084.00 | | 823 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 925.00 | 1 123 463.00 | | 1 309 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 944.00 | 716 313.00 | | 774 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 947.00 | | 134 351.00 | 309 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 860.00 | 402 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 860.00 | 396 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 849.00 | | 134 351.00 | 303 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 118.00 | 61 330.00 | 23 792.00 | 178 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 118.00 | 61 330.00 | 23 792.00 | 178 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 182.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 430.00 | 9 182.00 | | 6 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 220.00 | 387 220.00 | | 387 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 721 500.00 | 721 500.00 | | 721 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 879.00 | 28 600.00 | 48 279.00 | 76 879.00 |
VI Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VP Divers | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 456.00 | 906 456.00 | | 906 456.00 |
VW T.V.A. | 164 324.00 | 164 324.00 | | 164 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 223.00 | 774 944.00 | 48 279.00 | 823 223.00 |