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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AN Terrains | 3 365.00 | 3 264.00 | 101.00 | 3 365.00 |
AP Constructions | 222 617.00 | 221 432.00 | 1 185.00 | 222 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 900.00 | 125 799.00 | 13 101.00 | 138 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 670.00 | 271 380.00 | 14 290.00 | 285 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 318.00 | 626 594.00 | 41 724.00 | 668 318.00 |
BT Marchandises | 1 064 299.00 | | 1 064 299.00 | 1 064 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BZ Autres créances | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CF Disponibilités | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 250.00 | | 1 167 250.00 | 1 167 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 567.00 | 626 594.00 | 1 208 974.00 | 1 835 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 213 749.00 | | | 213 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
DL TOTAL (I) | 301 754.00 | | | 301 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 788.00 | | | 295 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 023.00 | | | 327 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 219.00 | | | 907 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 974.00 | | | 1 208 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 696.00 | | | 755 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 787.00 | | | 245 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 714 538.00 | | 2 714 538.00 | 2 714 538.00 |
FD Production vendue biens | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FG Production vendue services | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 244.00 | | 2 745 244.00 | 2 745 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 273.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 068.00 | | | 2 755 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 986.00 | | | 2 708 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 683.00 | | 3 635.00 | 664 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 916.00 | | 3 637.00 | 646 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 049.00 | | -2.00 | 13 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 321.00 | 17 273.00 | | 609 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 603.00 | 17 273.00 | | 604 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 023.00 | 327 023.00 | | 327 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
UX Autres créances clients | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VC Groupe et associés | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 788.00 | 289 135.00 | 6 654.00 | 295 788.00 |
VI Groupe et associés | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 430.00 | 89 384.00 | 13 047.00 | 102 430.00 |
VW T.V.A. | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 320.00 | 755 696.00 | 6 654.00 | 906 320.00 |