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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AN Terrains | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AP Constructions | 222 617.00 | 221 572.00 | 1 045.00 | 222 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 900.00 | 134 554.00 | 4 346.00 | 138 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 670.00 | 276 548.00 | 9 123.00 | 285 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 256.00 | 638 498.00 | 27 757.00 | 666 256.00 |
BT Marchandises | 1 020 246.00 | | 1 020 246.00 | 1 020 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BZ Autres créances | 113 580.00 | | 113 580.00 | 113 580.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 618.00 | | 1 187 618.00 | 1 187 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 874.00 | 638 498.00 | 1 215 375.00 | 1 853 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
DL TOTAL (I) | 310 286.00 | | | 310 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 374.00 | | | 194 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 964.00 | | | 347 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 274.00 | | | 144 274.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 089.00 | | | 905 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 375.00 | | | 1 215 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 341.00 | | | 904 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 656.00 | | | 201 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 760 311.00 | | 2 760 311.00 | 2 760 311.00 |
FD Production vendue biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FG Production vendue services | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 541.00 | | 2 776 541.00 | 2 776 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 055.00 | | | 2 796 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 523.00 | | | 2 741 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 318.00 | | 197.00 | 668 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 666 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 639.00 | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 649 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 553.00 | | | 650 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | | 197.00 | 13 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 594.00 | 14 164.00 | 2 259.00 | 626 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | 1 639.00 | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 875.00 | 14 164.00 | 620.00 | 621 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 964.00 | 347 964.00 | | 347 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
UX Autres créances clients | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VC Groupe et associés | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
VI Groupe et associés | 194 374.00 | 194 374.00 | | 194 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 705.00 | 159 462.00 | 13 243.00 | 172 705.00 |
VW T.V.A. | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 342.00 | 904 342.00 | | 904 342.00 |