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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AN Terrains | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AP Constructions | 222 617.00 | 221 686.00 | 931.00 | 222 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 900.00 | 137 722.00 | 1 178.00 | 138 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 603.00 | 278 688.00 | 4 915.00 | 283 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 488.00 | 643 921.00 | 20 567.00 | 664 488.00 |
BT Marchandises | 1 124 611.00 | | 1 124 611.00 | 1 124 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BZ Autres créances | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 224.00 | | 1 224 224.00 | 1 224 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 712.00 | 643 921.00 | 1 244 790.00 | 1 888 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 214 362.00 | | | 214 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
DL TOTAL (I) | 332 780.00 | | | 332 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 704.00 | | | 258 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 634.00 | | | 382 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 561.00 | | | 128 561.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 011.00 | | | 912 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 790.00 | | | 1 244 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 946.00 | | | 910 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 454.00 | | 2 796 454.00 | 2 796 454.00 |
FD Production vendue biens | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 658.00 | | 2 829 658.00 | 2 829 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 049.00 | | | 2 835 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 555.00 | | | 2 758 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 256.00 | | 299.00 | 666 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 664 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 647 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 933.00 | | | 649 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243.00 | | 299.00 | 13 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 498.00 | 7 490.00 | 2 067.00 | 638 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 419.00 | 7 490.00 | 2 067.00 | 635 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 634.00 | 382 634.00 | | 382 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
UX Autres créances clients | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VC Groupe et associés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 070.00 | 132 070.00 | | 132 070.00 |
VI Groupe et associés | 258 704.00 | 258 704.00 | | 258 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 976.00 | 90 434.00 | 13 543.00 | 103 976.00 |
VW T.V.A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 946.00 | 910 946.00 | | 910 946.00 |