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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AN Terrains | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AP Constructions | 222 617.00 | 221 914.00 | 704.00 | 222 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 900.00 | 138 677.00 | 223.00 | 138 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 603.00 | 283 236.00 | 367.00 | 283 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 837.00 | 649 652.00 | 15 185.00 | 664 837.00 |
BT Marchandises | 1 087 582.00 | | 1 087 582.00 | 1 087 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BZ Autres créances | 88 898.00 | | 88 898.00 | 88 898.00 |
CF Disponibilités | 523 290.00 | | 523 290.00 | 523 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 668.00 | | 1 734 668.00 | 1 734 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 505.00 | 649 652.00 | 1 749 853.00 | 2 399 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 458.00 | | | 100 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 910.00 | | | 159 910.00 |
DL TOTAL (I) | 302 292.00 | | | 302 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 205.00 | | | 842 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 073.00 | | | 323 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 946.00 | | | 156 946.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 561.00 | | | 1 447 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 853.00 | | | 1 749 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 598.00 | | | 655 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 831.00 | | 5.00 | 664 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 866.00 | | | 647 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | 5.00 | 13 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 220.00 | 2 432.00 | | 647 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 140.00 | 2 432.00 | | 644 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 073.00 | 323 073.00 | | 323 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 530.00 | 114 706.00 | 646 431.00 | 841 530.00 |
VI Groupe et associés | 117 059.00 | 52 359.00 | 64 700.00 | 117 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 492.00 | | | 880 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 688.00 | 123 796.00 | 13 892.00 | 137 688.00 |
VW T.V.A. | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 122.00 | 655 598.00 | 711 131.00 | 1 447 122.00 |