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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AN Terrains | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AP Constructions | 222 617.00 | 222 027.00 | 590.00 | 222 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 603.00 | 283 603.00 | | 283 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 837.00 | 650 355.00 | 14 481.00 | 664 837.00 |
BT Marchandises | 1 240 056.00 | | 1 240 056.00 | 1 240 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BZ Autres créances | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
CF Disponibilités | 597 174.00 | | 597 174.00 | 597 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 933.00 | | 1 954 933.00 | 1 954 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 770.00 | 650 355.00 | 1 969 415.00 | 2 619 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 160 368.00 | | | 160 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 901.00 | | | 237 901.00 |
DL TOTAL (I) | 440 192.00 | | | 440 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 865.00 | | | 727 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 295.00 | | | 291 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 418.00 | | | 347 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 503.00 | | | 150 503.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 222.00 | | | 1 529 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 415.00 | | | 1 969 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 787.00 | | | 690 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 295.00 | | | 291 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 837.00 | | | 664 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 866.00 | | | 647 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 652.00 | 704.00 | | 649 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 572.00 | 704.00 | | 646 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 418.00 | 347 418.00 | | 347 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 018.00 | 155 630.00 | 551 388.00 | 727 018.00 |
VI Groupe et associés | 291 295.00 | 25 232.00 | 266 063.00 | 291 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 595.00 | 117 703.00 | 13 892.00 | 131 595.00 |
VW T.V.A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 237.00 | 690 787.00 | 817 450.00 | 1 528 237.00 |