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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AN Terrains | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AP Constructions | 222 617.00 | 221 800.00 | 817.00 | 222 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 900.00 | 138 200.00 | 700.00 | 138 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 603.00 | 281 396.00 | 2 208.00 | 283 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 831.00 | 647 220.00 | 17 611.00 | 664 831.00 |
BT Marchandises | 1 105 089.00 | | 1 105 089.00 | 1 105 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BZ Autres créances | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
CF Disponibilités | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 812.00 | | 1 220 812.00 | 1 220 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 644.00 | 647 220.00 | 1 238 424.00 | 1 885 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 214 856.00 | | | 214 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
DL TOTAL (I) | 292 382.00 | | | 292 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 926.00 | | | 327 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 215.00 | | | 396 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 042.00 | | | 946 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 424.00 | | | 1 238 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 040.00 | | | 945 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 488.00 | | 344.00 | 664 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 866.00 | | | 647 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 543.00 | | 344.00 | 13 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 921.00 | 3 299.00 | | 643 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 842.00 | 3 299.00 | | 640 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 215.00 | 396 215.00 | | 396 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
UX Autres créances clients | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VI Groupe et associés | 327 926.00 | 327 926.00 | | 327 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 537.00 | 104 651.00 | 13 886.00 | 118 537.00 |
VW T.V.A. | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 040.00 | 945 040.00 | | 945 040.00 |