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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 547.00 | 249 038.00 | 22 510.00 | 271 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 391.00 | 358 737.00 | 235 654.00 | 594 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 499.00 | 607 775.00 | 898 724.00 | 1 506 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 429.00 | 15 934.00 | 127 495.00 | 143 429.00 |
BZ Autres créances | 644 457.00 | | 644 457.00 | 644 457.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 664.00 | | 121 664.00 | 121 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 251.00 | 15 934.00 | 899 317.00 | 915 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 750.00 | 623 709.00 | 1 798 041.00 | 2 421 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 045.00 | 181 329.00 | | 228 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 042.00 | 46 716.00 | | 112 042.00 |
DL TOTAL (I) | 450 088.00 | 338 046.00 | | 450 088.00 |
DP Provisions pour risques | 44 419.00 | 75 946.00 | | 44 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 655.00 | 2 310.00 | | 2 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 074.00 | 78 256.00 | | 47 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 6 261.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 555.00 | 383 385.00 | | 164 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 370.00 | 245 674.00 | | 510 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 282.00 | 456 040.00 | | 529 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 142.00 | 4 486.00 | | 5 142.00 |
EA Autres dettes | 90 852.00 | 91 154.00 | | 90 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 880.00 | 1 192 713.00 | | 1 300 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 041.00 | 1 609 014.00 | | 1 798 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FG Production vendue services | 2 875 142.00 | | 2 875 142.00 | 2 875 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 634.00 | | 2 875 634.00 | 2 875 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 844.00 | 2 779 465.00 | | 3 008 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 802.00 | 2 732 748.00 | | 2 896 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 042.00 | 46 716.00 | | 112 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 670.00 | | 28 884.00 | 1 480 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 055.00 | 1 506 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | 865 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 109.00 | | 28 884.00 | 840 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 960.00 | 56 969.00 | 155.00 | 550 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 960.00 | 56 969.00 | 155.00 | 550 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 256.00 | 44 764.00 | 75 946.00 | 78 256.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 256.00 | 60 698.00 | 75 946.00 | 78 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 698.00 | 75 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 903.00 | 160 903.00 | | 160 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 370.00 | 510 370.00 | | 510 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 065.00 | 133 065.00 | | 133 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 370.00 | 139 370.00 | | 139 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 143 429.00 | | | 143 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VB T. V. A. | 233 682.00 | | | 233 682.00 |
VC Groupe et associés | 163 726.00 | | | 163 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 929.00 | | | 193 929.00 |
VP Divers | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 824.00 | 827 476.00 | 82 348.00 | 909 824.00 |
VW T.V.A. | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 880.00 | 1 300 880.00 | | 1 300 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |