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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 764.00 | 340 925.00 | 94 838.00 | 435 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 419.00 | 533 118.00 | 315 301.00 | 848 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 924 469.00 | 874 044.00 | 1 050 425.00 | 1 924 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
BZ Autres créances | 814 365.00 | | 814 365.00 | 814 365.00 |
CF Disponibilités | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 592.00 | | 126 592.00 | 126 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 314.00 | | 1 105 314.00 | 1 105 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 783.00 | 874 044.00 | 2 155 740.00 | 3 029 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 630.00 | 907 630.00 | | 907 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 149.00 | 109 543.00 | | -157 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 861 678.00 | 1 127 173.00 | | 861 678.00 |
DP Provisions pour risques | 181 869.00 | 61 100.00 | | 181 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056.00 | 1 068.00 | | 1 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 925.00 | 62 168.00 | | 182 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 976.00 | 129 955.00 | | 143 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 922.00 | 394 257.00 | | 536 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 824.00 | 276 068.00 | | 265 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 408.00 | 21 624.00 | | 1 408.00 |
EA Autres dettes | 162 648.00 | 123 928.00 | | 162 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 137.00 | 962 542.00 | | 1 111 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 740.00 | 2 151 883.00 | | 2 155 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 2 913 126.00 | | 2 913 126.00 | 2 913 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 143.00 | | 2 913 143.00 | 2 913 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 769.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 166.00 | 30 493.00 | | 5 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 224.00 | 33 344.00 | | 5 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 1 572.00 | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 1 572.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | 31 772.00 | | 3 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 805.00 | 3 180 833.00 | | 3 057 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 954.00 | 3 071 291.00 | | 3 214 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 149.00 | 109 543.00 | | -157 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 620.00 | | 193 910.00 | 1 831 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 060.00 | | 1 924 469.00 | 101 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 060.00 | | 1 284 183.00 | 101 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 334.00 | | 193 910.00 | 1 191 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 493.00 | 41 551.00 | | 832 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 493.00 | 41 551.00 | | 832 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 168.00 | 120 769.00 | 12.00 | 62 168.00 |
6T Sur comptes clients | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 166.00 | 120 769.00 | 1 010.00 | 63 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 769.00 | 1 010.00 | |