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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 336.00 | 257 102.00 | 104 233.00 | 361 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 903.00 | 392 069.00 | 189 835.00 | 581 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 617 312.00 | 649 171.00 | 968 141.00 | 1 617 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 205.00 | 15 934.00 | 125 271.00 | 141 205.00 |
BZ Autres créances | 813 395.00 | | 813 395.00 | 813 395.00 |
CF Disponibilités | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 185.00 | 15 934.00 | 964 251.00 | 980 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 497.00 | 665 105.00 | 1 932 392.00 | 2 597 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 087.00 | 228 045.00 | | 340 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 666.00 | 112 042.00 | | 372 666.00 |
DL TOTAL (I) | 822 753.00 | 450 088.00 | | 822 753.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 44 419.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 171.00 | 2 655.00 | | 1 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 171.00 | 47 074.00 | | 39 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 401.00 | 164 555.00 | | 164 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 662.00 | 510 370.00 | | 243 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 869.00 | 529 282.00 | | 437 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 366.00 | 5 142.00 | | 129 366.00 |
EA Autres dettes | 94 951.00 | 90 852.00 | | 94 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 467.00 | 1 300 880.00 | | 1 070 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 392.00 | 1 798 041.00 | | 1 932 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 3 037 409.00 | | 3 037 409.00 | 3 037 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 570.00 | | 3 037 570.00 | 3 037 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 562.00 | 1 916.00 | | 234 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 562.00 | 1 916.00 | | 234 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 608.00 | 1 916.00 | | 155 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -447.00 | 18 137.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 160.00 | 22 048.00 | | 143 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 209.00 | 3 008 844.00 | | 3 385 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 543.00 | 2 896 802.00 | | 3 012 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 666.00 | 112 042.00 | | 372 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 499.00 | | 264 643.00 | 1 506 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 322.00 | 21 508.00 | 1 617 312.00 | 132 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 322.00 | 21 234.00 | 977 026.00 | 132 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 938.00 | | 264 643.00 | 865 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 322.00 | | | 132 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 775.00 | 54 188.00 | 12 792.00 | 607 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 775.00 | 54 188.00 | 12 792.00 | 607 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 074.00 | 40 296.00 | 48 199.00 | 47 074.00 |
6T Sur comptes clients | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 008.00 | 40 296.00 | 48 199.00 | 63 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 296.00 | 48 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 401.00 | 164 401.00 | | 164 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 662.00 | 243 662.00 | | 243 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 969.00 | 147 969.00 | | 147 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 648.00 | 137 648.00 | | 137 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 366.00 | 129 366.00 | | 129 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 141 205.00 | | | 141 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VB T. V. A. | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
VC Groupe et associés | 523 726.00 | | | 523 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 906.00 | | | 208 906.00 |
VP Divers | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 164.00 | 868 088.00 | 88 075.00 | 956 164.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 467.00 | 1 070 467.00 | | 1 070 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |