| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 375.00 | 303 489.00 | 77 886.00 | 381 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 238.00 | 474 629.00 | 280 609.00 | 755 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 776 898.00 | 778 118.00 | 998 780.00 | 1 776 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 857.00 | 15 934.00 | 171 923.00 | 187 857.00 |
BZ Autres créances | 925 347.00 | | 925 347.00 | 925 347.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 371.00 | 15 934.00 | 1 117 437.00 | 1 133 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 269.00 | 794 052.00 | 2 116 217.00 | 2 910 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 202.00 | 712 753.00 | | 804 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 428.00 | 91 449.00 | | 103 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 631.00 | 914 202.00 | | 1 017 631.00 |
DP Provisions pour risques | 92 762.00 | 130 462.00 | | 92 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 236.00 | 1 277.00 | | 1 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 998.00 | 131 739.00 | | 93 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 725.00 | 151 151.00 | | 124 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 521.00 | 260 412.00 | | 400 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 271.00 | 314 542.00 | | 336 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 997.00 | 39 762.00 | | 16 997.00 |
EA Autres dettes | 112 212.00 | 128 032.00 | | 112 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 588.00 | 893 900.00 | | 1 004 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 217.00 | 1 939 842.00 | | 2 116 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 3 030 465.00 | | 3 030 465.00 | 3 030 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 528.00 | | 3 030 528.00 | 3 030 528.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 249.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 81 311.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 434.00 | 12 348.00 | | 9 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434.00 | 93 410.00 | | 9 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 387.00 | -12 099.00 | | -9 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 303.00 | 20 234.00 | | 21 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 655.00 | 19 287.00 | | 40 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 160.00 | 3 054 090.00 | | 3 105 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 732.00 | 2 962 641.00 | | 3 001 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 428.00 | 91 449.00 | | 103 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 526.00 | | 233 249.00 | 1 674 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 701.00 | 1 175.00 | 1 776 898.00 | 129 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 701.00 | 1 175.00 | 1 136 612.00 | 129 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 241.00 | | 233 249.00 | 1 034 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 012.00 | 59 282.00 | 1 175.00 | 720 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 012.00 | 59 282.00 | 1 175.00 | 720 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 739.00 | 11 700.00 | 49 441.00 | 131 739.00 |
6T Sur comptes clients | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 673.00 | 11 700.00 | 49 441.00 | 147 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | 49 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 521.00 | 400 521.00 | | 400 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 811.00 | 128 811.00 | | 128 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 784.00 | 137 784.00 | | 137 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 212.00 | 112 212.00 | | 112 212.00 |
UX Autres créances clients | 187 857.00 | 89 672.00 | 98 185.00 | 187 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
VC Groupe et associés | 709 066.00 | 709 066.00 | | 709 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 281.00 | 1 027 096.00 | 98 185.00 | 1 125 281.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 588.00 | 879 864.00 | 124 725.00 | 1 004 588.00 |