| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 851.00 | 330 203.00 | 74 648.00 | 404 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 272.00 | 502 290.00 | 275 982.00 | 778 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 620.00 | 832 493.00 | 999 127.00 | 1 831 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 317.00 | 998.00 | 55 319.00 | 56 317.00 |
BZ Autres créances | 936 007.00 | | 936 007.00 | 936 007.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 754.00 | 998.00 | 1 152 757.00 | 1 153 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 374.00 | 833 491.00 | 2 151 883.00 | 2 985 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 630.00 | 804 202.00 | | 907 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 543.00 | 103 428.00 | | 109 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 173.00 | 1 017 631.00 | | 1 127 173.00 |
DP Provisions pour risques | 61 100.00 | 92 762.00 | | 61 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 068.00 | 1 236.00 | | 1 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 166.00 | 93 998.00 | | 62 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 766.00 | 13 862.00 | | 15 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 955.00 | 124 725.00 | | 129 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 257.00 | 400 521.00 | | 394 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 068.00 | 336 271.00 | | 276 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 624.00 | 16 997.00 | | 21 624.00 |
EA Autres dettes | 123 928.00 | 112 212.00 | | 123 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 542.00 | 1 004 588.00 | | 962 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 883.00 | 2 116 217.00 | | 2 151 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
FG Production vendue services | 2 766 339.00 | | 2 766 339.00 | 2 766 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 325.00 | | 2 766 323.00 | 2 766 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 493.00 | 47.00 | | 30 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 344.00 | 47.00 | | 33 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 9 434.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 9 434.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 772.00 | -9 387.00 | | 31 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -499.00 | 21 303.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 840.00 | 40 655.00 | | 34 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 833.00 | 3 105 160.00 | | 3 180 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 291.00 | 3 001 732.00 | | 3 071 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 543.00 | 103 428.00 | | 109 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 898.00 | | 101 232.00 | 1 776 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 510.00 | | 1 831 620.00 | 46 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 510.00 | | 1 191 334.00 | 46 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 612.00 | | 101 232.00 | 1 136 612.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 118.00 | 54 375.00 | | 778 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 118.00 | 54 375.00 | | 778 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 998.00 | 49 400.00 | 81 230.00 | 93 998.00 |
6T Sur comptes clients | 15 934.00 | | 14 936.00 | 15 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 934.00 | | 14 936.00 | 15 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 932.00 | 49 400.00 | 96 166.00 | 109 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 400.00 | 96 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 955.00 | | 129 955.00 | 129 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 257.00 | 394 257.00 | | 394 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
VC Groupe et associés | 660 333.00 | 660 333.00 | | 660 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VP Divers | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 901.00 | 157 901.00 | | 157 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 227.00 | 128 227.00 | | 128 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 550.00 | 1 116 253.00 | 4 298.00 | 1 120 550.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 542.00 | 832 588.00 | 129 955.00 | 962 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |