| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 056.00 | 280 336.00 | 83 719.00 | 364 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 031.00 | 439 675.00 | 204 355.00 | 644 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 526.00 | 720 012.00 | 954 515.00 | 1 674 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 518.00 | 15 934.00 | 170 584.00 | 186 518.00 |
BZ Autres créances | 785 451.00 | | 785 451.00 | 785 451.00 |
CF Disponibilités | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 261.00 | 15 934.00 | 985 327.00 | 1 001 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 787.00 | 735 946.00 | 1 939 842.00 | 2 675 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 753.00 | 340 087.00 | | 712 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 449.00 | 372 666.00 | | 91 449.00 |
DL TOTAL (I) | 914 202.00 | 822 753.00 | | 914 202.00 |
DP Provisions pour risques | 130 462.00 | 38 000.00 | | 130 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277.00 | 1 171.00 | | 1 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 739.00 | 39 171.00 | | 131 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 151.00 | 164 401.00 | | 151 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 412.00 | 243 662.00 | | 260 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 542.00 | 437 869.00 | | 314 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 762.00 | 129 366.00 | | 39 762.00 |
EA Autres dettes | 128 032.00 | 94 951.00 | | 128 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 900.00 | 1 070 467.00 | | 893 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 842.00 | 1 932 392.00 | | 1 939 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 2 936 315.00 | | 2 936 315.00 | 2 936 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 464.00 | | 2 936 464.00 | 2 936 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 506.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 234 562.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 311.00 | 234 562.00 | | 81 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 348.00 | 70 512.00 | | 12 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 410.00 | 78 954.00 | | 93 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 099.00 | 155 608.00 | | -12 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 234.00 | -447.00 | | 20 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 287.00 | 143 160.00 | | 19 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 090.00 | 3 385 209.00 | | 3 054 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 641.00 | 3 012 543.00 | | 2 962 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 449.00 | 372 666.00 | | 91 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 312.00 | | 122 062.00 | 1 617 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 847.00 | | 1 674 526.00 | 64 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 847.00 | | 1 034 241.00 | 64 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 026.00 | | 122 062.00 | 977 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 171.00 | 70 840.00 | | 649 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 171.00 | 70 840.00 | | 649 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 171.00 | 92 568.00 | | 39 171.00 |
6T Sur comptes clients | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 105.00 | 92 568.00 | | 55 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 151.00 | | 151 151.00 | 151 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 412.00 | 260 412.00 | | 260 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 510.00 | 147 510.00 | | 147 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 032.00 | 128 032.00 | | 128 032.00 |
UX Autres créances clients | 186 518.00 | 95 718.00 | 90 800.00 | 186 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VC Groupe et associés | 529 513.00 | 529 513.00 | | 529 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 742.00 | 173 742.00 | | 173 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VP Divers | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 364.00 | 882 564.00 | 90 800.00 | 973 364.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 900.00 | 742 749.00 | 151 151.00 | 893 900.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |