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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 185.00 | 29 253.00 | 5 933.00 | 35 185.00 |
AN Terrains | 23 464.00 | 19 876.00 | 3 588.00 | 23 464.00 |
AP Constructions | 698 934.00 | 320 246.00 | 378 688.00 | 698 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 404.00 | 85 910.00 | 9 494.00 | 95 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 753.00 | 42 549.00 | 13 204.00 | 55 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 641.00 | 497 834.00 | 411 807.00 | 909 641.00 |
BT Marchandises | 376 918.00 | | 376 918.00 | 376 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 934.00 | | 426 934.00 | 426 934.00 |
BZ Autres créances | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CF Disponibilités | 365 185.00 | | 365 185.00 | 365 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 607.00 | | 1 219 607.00 | 1 219 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 248.00 | 497 834.00 | 1 631 415.00 | 2 129 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 699.00 | 9 305.00 | | 10 699.00 |
DG Autres réserves | 32 276.00 | 5 786.00 | | 32 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 660.00 | 27 884.00 | | 207 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 457.00 | | |
DK Provisions réglementées | 40 688.00 | 43 014.00 | | 40 688.00 |
DL TOTAL (I) | 451 322.00 | 247 446.00 | | 451 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 177.00 | 169 316.00 | | 209 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 539.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 751.00 | 57 528.00 | | 526 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 606.00 | 151 133.00 | | 250 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 559.00 | 158 985.00 | | 193 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 092.00 | 554 501.00 | | 1 180 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 415.00 | 801 947.00 | | 1 631 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 803.00 | 422 636.00 | | 510 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 004.00 | | 1 986 004.00 | 1 986 004.00 |
FG Production vendue services | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 018.00 | | 2 008 018.00 | 2 008 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | 3 771.00 | | 1 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 12 436.00 | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 738.00 | 12 436.00 | | 3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 165.00 | | | -9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 871.00 | 1 494 238.00 | | 2 019 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 211.00 | 1 466 354.00 | | 1 812 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 660.00 | 27 884.00 | | 207 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 007.00 | 12 028.00 | | 13 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 601.00 | | 159 109.00 | 756 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 909 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 36 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 873 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 495.00 | | 11 390.00 | 29 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 106.00 | | 147 719.00 | 727 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 775.00 | 40 129.00 | 6 070.00 | 463 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 595.00 | 5 458.00 | 4 800.00 | 28 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 180.00 | 34 671.00 | 1 270.00 | 435 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 014.00 | | 2 326.00 | 43 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 014.00 | | 2 326.00 | 43 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 606.00 | 250 606.00 | | 250 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 934.00 | | | 426 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 177.00 | 66 638.00 | 142 539.00 | 209 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 504.00 | 477 504.00 | | 477 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 342.00 | 510 803.00 | 142 539.00 | 653 342.00 |