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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 932.00 | 33 132.00 | 13 800.00 | 46 932.00 |
AN Terrains | 23 464.00 | 23 186.00 | 279.00 | 23 464.00 |
AP Constructions | 733 009.00 | 408 994.00 | 324 015.00 | 733 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 952.00 | 102 953.00 | 21 999.00 | 124 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 711.00 | 69 773.00 | 54 938.00 | 124 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 969.00 | 638 039.00 | 415 931.00 | 1 053 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 256.00 | | 189 256.00 | 189 256.00 |
BN En cours de production de biens | 222 424.00 | | 222 424.00 | 222 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 564.00 | 1 368.00 | 882 196.00 | 883 564.00 |
BZ Autres créances | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CF Disponibilités | 636 366.00 | | 636 366.00 | 636 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 780.00 | 1 368.00 | 1 970 412.00 | 1 971 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 749.00 | 639 407.00 | 2 386 342.00 | 3 025 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 266 199.00 | 335 761.00 | | 266 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 374.00 | 30 437.00 | | 170 374.00 |
DK Provisions réglementées | 33 711.00 | 36 036.00 | | 33 711.00 |
DL TOTAL (I) | 646 283.00 | 578 235.00 | | 646 283.00 |
DP Provisions pour risques | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 062.00 | 103 833.00 | | 52 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 607.00 | 120 894.00 | | 122 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 063.00 | 1 101 668.00 | | 617 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 603.00 | 385 502.00 | | 379 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 919.00 | 257 146.00 | | 377 919.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | 15 344.00 | | 9 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 906.00 | 1 984 386.00 | | 1 612 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 342.00 | 2 562 621.00 | | 2 386 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 462 090.00 | | 4 462 090.00 | 4 462 090.00 |
FG Production vendue services | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 767.00 | | 4 490 767.00 | 4 490 767.00 |
FM Production stockée | | | -144 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 153.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 2 821.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 510.00 | 5 147.00 | | 8 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 884.00 | 5 147.00 | | 5 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 264.00 | 2 930 700.00 | | 4 361 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 890.00 | 2 900 262.00 | | 4 190 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 374.00 | 30 437.00 | | 170 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 176.00 | 60 040.00 | | 1 003 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 247.00 | 1 053 969.00 | | 9 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 47 832.00 | | 2 247.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 006 137.00 | | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 085.00 | 13 994.00 | | 36 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 091.00 | 46 046.00 | | 967 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 290.00 | 50 290.00 | 7 541.00 | 595 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 185.00 | 194.00 | 2 247.00 | 35 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 105.00 | 50 095.00 | 5 294.00 | 560 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 036.00 | | 2 326.00 | 36 036.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 153.00 | | |
6T Sur comptes clients | 594.00 | 774.00 | | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | 774.00 | | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 630.00 | 127 927.00 | 2 326.00 | 36 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 603.00 | 379 603.00 | | 379 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 250.00 | 166 250.00 | | 166 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
UX Autres créances clients | 881 923.00 | 881 923.00 | | 881 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 286.00 | 28 789.00 | 22 497.00 | 51 286.00 |
VI Groupe et associés | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 070.00 | 921 070.00 | | 921 070.00 |
VW T.V.A. | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 857.00 | 973 360.00 | 22 497.00 | 995 857.00 |