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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 368.00 | 41 770.00 | 36 598.00 | 78 368.00 |
AN Terrains | 61 159.00 | 23 464.00 | 37 695.00 | 61 159.00 |
AP Constructions | 735 985.00 | 463 119.00 | 272 866.00 | 735 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 725.00 | 116 500.00 | 7 225.00 | 123 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 498.00 | 105 142.00 | 41 356.00 | 146 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 044.00 | | 438 044.00 | 438 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 680.00 | 749 996.00 | 834 685.00 | 1 584 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 972.00 | | 183 972.00 | 183 972.00 |
BN En cours de production de biens | 277 617.00 | | 277 617.00 | 277 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 980.00 | 1 368.00 | 447 612.00 | 448 980.00 |
BZ Autres créances | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
CF Disponibilités | 2 431 120.00 | | 2 431 120.00 | 2 431 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 620.00 | 1 368.00 | 3 591 252.00 | 3 592 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 301.00 | 751 364.00 | 4 425 937.00 | 5 177 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 339 769.00 | 336 573.00 | | 339 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 238.00 | 253 196.00 | | 534 238.00 |
DK Provisions réglementées | 29 059.00 | 31 385.00 | | 29 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 066.00 | 797 154.00 | | 1 079 066.00 |
DP Provisions pour risques | 41 255.00 | 34 169.00 | | 41 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 255.00 | 34 169.00 | | 41 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 525 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 422.00 | 102 947.00 | | 104 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425 348.00 | 699 282.00 | | 1 425 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 880.00 | 712 131.00 | | 1 056 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 191.00 | 371 690.00 | | 580 191.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | 2 033.00 | | 4 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 600.00 | 59 230.00 | | 134 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 617.00 | 2 472 490.00 | | 3 305 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 937.00 | 3 303 813.00 | | 4 425 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 203 478.00 | 80 727.00 | 4 284 205.00 | 4 203 478.00 |
FG Production vendue services | 103 951.00 | | 103 951.00 | 103 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 429.00 | 80 727.00 | 4 388 156.00 | 4 307 429.00 |
FM Production stockée | | | 219 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 255.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | 2 626.00 | | 4 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 215.00 | 4 952.00 | | 8 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 215.00 | -14 905.00 | | 8 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 223.00 | 103 237.00 | | 197 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 091.00 | 3 631 060.00 | | 4 666 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 853.00 | 3 377 863.00 | | 4 131 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 238.00 | 253 196.00 | | 534 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 075.00 | | 524 605.00 | 1 060 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 442.00 | | 36 826.00 | 42 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 633.00 | | 487 779.00 | 1 017 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 172.00 | 62 823.00 | | 687 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 407.00 | 9 363.00 | | 32 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 765.00 | 53 460.00 | | 654 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 385.00 | | 2 326.00 | 31 385.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 169.00 | 41 255.00 | 34 169.00 | 34 169.00 |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 922.00 | 41 255.00 | 36 495.00 | 66 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 880.00 | 1 056 880.00 | | 1 056 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 607.00 | 196 607.00 | | 196 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 784.00 | 132 784.00 | | 132 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 699.00 | 112 699.00 | | 112 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
UX Autres créances clients | 447 339.00 | 447 339.00 | | 447 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 173 295.00 | 173 295.00 | | 173 295.00 |
VI Groupe et associés | 104 422.00 | 104 422.00 | | 104 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 531.00 | | | 524 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 567.00 | 679 567.00 | | 679 567.00 |
VW T.V.A. | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 269.00 | 1 880 269.00 | | 1 880 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |