| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
AN Terrains | 23 464.00 | 21 067.00 | 2 397.00 | 23 464.00 |
AP Constructions | 733 009.00 | 350 699.00 | 382 310.00 | 733 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 639.00 | 87 992.00 | 28 647.00 | 116 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 577.00 | 51 256.00 | 37 321.00 | 88 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 775.00 | 546 199.00 | 451 576.00 | 997 775.00 |
BT Marchandises | 415 895.00 | | 415 895.00 | 415 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 027.00 | | 217 027.00 | 217 027.00 |
BZ Autres créances | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
CF Disponibilités | 377 934.00 | | 377 934.00 | 377 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 774.00 | | 1 076 774.00 | 1 076 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 549.00 | 546 199.00 | 1 528 350.00 | 2 074 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 10 699.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 234 635.00 | 32 276.00 | | 234 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 127.00 | 207 660.00 | | 221 127.00 |
DK Provisions réglementées | 38 362.00 | 40 688.00 | | 38 362.00 |
DL TOTAL (I) | 670 124.00 | 451 322.00 | | 670 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 852.00 | 209 177.00 | | 188 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 146.00 | 526 751.00 | | 195 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 887.00 | 250 606.00 | | 203 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 341.00 | 193 559.00 | | 270 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 226.00 | 1 180 092.00 | | 858 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 350.00 | 1 631 415.00 | | 1 528 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 713.00 | 510 803.00 | | 559 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 106 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 150 127.00 | |
FM Production stockée | | | 20 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 603.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 457.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | 3 783.00 | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 926.00 | 45.00 | | 14 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 034.00 | 45.00 | | 15 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 662.00 | 3 738.00 | | -12 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 702.00 | 2 019 871.00 | | 3 189 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 575.00 | 1 812 211.00 | | 2 968 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 127.00 | 207 660.00 | | 221 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 641.00 | | | 909 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 556.00 | | | 873 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 834.00 | 56 603.00 | 8 236.00 | 497 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 253.00 | 5 933.00 | | 29 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 581.00 | 50 671.00 | 8 238.00 | 468 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 688.00 | | 2 326.00 | 40 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 688.00 | | 2 326.00 | 40 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 887.00 | 203 887.00 | | 203 887.00 |
UX Autres créances clients | 217 027.00 | | | 217 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 154.00 | 84 787.00 | 103 367.00 | 188 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
VP Divers | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 341.00 | 270 341.00 | | 270 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 945.00 | 282 945.00 | | 282 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 080.00 | 559 713.00 | 103 367.00 | 663 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |