| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 542.00 | 32 407.00 | 9 135.00 | 41 542.00 |
AN Terrains | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
AP Constructions | 735 985.00 | 436 015.00 | 299 971.00 | 735 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 083.00 | 109 186.00 | 13 896.00 | 123 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 101.00 | 86 100.00 | 49 001.00 | 135 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 075.00 | 687 172.00 | 372 903.00 | 1 060 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 083.00 | | 178 083.00 | 178 083.00 |
BN En cours de production de biens | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 236.00 | 1 368.00 | 507 868.00 | 509 236.00 |
BZ Autres créances | 86 405.00 | | 86 405.00 | 86 405.00 |
CF Disponibilités | 2 092 759.00 | | 2 092 759.00 | 2 092 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 278.00 | 1 368.00 | 2 930 910.00 | 2 932 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 353.00 | 688 540.00 | 3 303 813.00 | 3 992 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 336 573.00 | 266 199.00 | | 336 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 196.00 | 170 374.00 | | 253 196.00 |
DK Provisions réglementées | 31 385.00 | 33 711.00 | | 31 385.00 |
DL TOTAL (I) | 797 154.00 | 646 283.00 | | 797 154.00 |
DP Provisions pour risques | 34 169.00 | 127 153.00 | | 34 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 169.00 | 127 153.00 | | 34 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 177.00 | 52 062.00 | | 525 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 947.00 | 122 607.00 | | 102 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 282.00 | 617 063.00 | | 699 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 131.00 | 379 603.00 | | 712 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 690.00 | 377 919.00 | | 371 690.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 9 051.00 | | 2 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 230.00 | 54 602.00 | | 59 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 490.00 | 1 612 906.00 | | 2 472 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 813.00 | 2 386 342.00 | | 3 303 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 579 703.00 | | 3 579 703.00 | 3 579 703.00 |
FG Production vendue services | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 261.00 | | 3 649 261.00 | 3 649 261.00 |
FM Production stockée | | | -164 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 184.00 | | 2 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952.00 | 8 510.00 | | 4 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 858.00 | 920.00 | | 19 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 858.00 | 2 626.00 | | 19 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 905.00 | 5 884.00 | | -14 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 237.00 | 52 733.00 | | 103 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 060.00 | 4 361 264.00 | | 3 631 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 863.00 | 4 190 890.00 | | 3 377 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 196.00 | 170 374.00 | | 253 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 969.00 | | 14 498.00 | 1 053 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 1 060 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 390.00 | 42 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 1 017 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 137.00 | | 14 498.00 | 1 006 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 039.00 | 57 526.00 | 8 392.00 | 638 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 132.00 | 4 665.00 | 5 390.00 | 33 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 906.00 | 52 861.00 | 3 002.00 | 604 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 711.00 | | 2 326.00 | 33 711.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 153.00 | 34 169.00 | 127 153.00 | 127 153.00 |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 232.00 | 34 169.00 | 129 479.00 | 162 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 169.00 | 127 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 131.00 | 712 131.00 | | 712 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 727.00 | 142 727.00 | | 142 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
UX Autres créances clients | 507 594.00 | 507 594.00 | | 507 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 139.00 | 525 139.00 | | 525 139.00 |
VI Groupe et associés | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VP Divers | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 556.00 | 602 556.00 | | 602 556.00 |
VW T.V.A. | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 170.00 | 1 773 170.00 | | 1 773 170.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |