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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
AN Terrains | 23 464.00 | 22 258.00 | 1 206.00 | 23 464.00 |
AP Constructions | 733 009.00 | 380 578.00 | 352 432.00 | 733 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 254.00 | 95 226.00 | 24 029.00 | 119 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 363.00 | 62 043.00 | 29 320.00 | 91 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 176.00 | 595 290.00 | 407 887.00 | 1 003 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 036.00 | | 174 036.00 | 174 036.00 |
BN En cours de production de biens | 367 347.00 | | 367 347.00 | 367 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 609.00 | 594.00 | 274 015.00 | 274 609.00 |
BZ Autres créances | 74 566.00 | | 74 566.00 | 74 566.00 |
CF Disponibilités | 1 187 383.00 | | 1 187 383.00 | 1 187 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 329.00 | 594.00 | 2 154 735.00 | 2 155 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 505.00 | 595 884.00 | 2 562 621.00 | 3 158 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 335 761.00 | 234 635.00 | | 335 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 437.00 | 221 127.00 | | 30 437.00 |
DK Provisions réglementées | 36 036.00 | 38 362.00 | | 36 036.00 |
DL TOTAL (I) | 578 235.00 | 670 124.00 | | 578 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 833.00 | 188 852.00 | | 103 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101 668.00 | 195 146.00 | | 1 101 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 502.00 | 203 961.00 | | 385 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 146.00 | 270 470.00 | | 257 146.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | 1 844.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 386.00 | 860 273.00 | | 1 984 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 621.00 | 1 530 396.00 | | 2 562 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 559 713.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 503 016.00 | | 2 503 016.00 | 2 503 016.00 |
FG Production vendue services | 44 456.00 | 590.00 | 45 046.00 | 44 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 472.00 | 590.00 | 2 548 062.00 | 2 547 472.00 |
FM Production stockée | | | 367 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | 46.00 | | 2 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 147.00 | 2 372.00 | | 5 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 147.00 | -12 662.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 700.00 | 3 189 702.00 | | 2 930 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 262.00 | 2 968 575.00 | | 2 900 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 437.00 | 221 127.00 | | 30 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 007.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 775.00 | 5 401.00 | | 997 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 176.00 | | | 1 003 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 967 091.00 | | | 967 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 690.00 | 5 401.00 | | 961 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 199.00 | 49 091.00 | | 546 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 014.00 | 49 091.00 | | 511 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 362.00 | | 2 326.00 | 38 362.00 |
6T Sur comptes clients | | 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 362.00 | 594.00 | 2 326.00 | 38 362.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 502.00 | 385 502.00 | | 385 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 986.00 | 135 986.00 | | 135 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 702.00 | 108 702.00 | | 108 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UX Autres créances clients | 273 896.00 | 273 896.00 | | 273 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 343.00 | 52 058.00 | 51 286.00 | 103 343.00 |
VI Groupe et associés | 120 894.00 | 120 894.00 | | 120 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 410.00 | 351 410.00 | | 351 410.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 695.00 | 831 409.00 | 51 286.00 | 882 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |