| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AP Constructions | 36 291.00 | 32 169.00 | 4 122.00 | 36 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 072.00 | 157 917.00 | 36 155.00 | 194 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 624.00 | 40 761.00 | 31 863.00 | 72 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 713.00 | 231 282.00 | 81 431.00 | 312 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 390.00 | 21 572.00 | 237 818.00 | 259 390.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 202.00 | | 167 202.00 | 167 202.00 |
CF Disponibilités | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 239.00 | 21 572.00 | 499 667.00 | 521 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 952.00 | 252 854.00 | 581 099.00 | 833 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 296.00 | | | 122 296.00 |
DL TOTAL (I) | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 331.00 | | | 167 331.00 |
EA Autres dettes | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 417.00 | | | 450 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 099.00 | | | 581 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 737.00 | | | 413 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 140.00 | | 61 147.00 | 271 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 575.00 | 312 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 575.00 | 302 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 414.00 | | 61 147.00 | 261 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 081.00 | 26 775.00 | 19 575.00 | 224 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 647.00 | 26 775.00 | 19 575.00 | 223 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 410.00 | | 5 838.00 | 27 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 410.00 | | 5 838.00 | 27 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 410.00 | | 5 838.00 | 27 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 857.00 | 17 177.00 | 36 680.00 | 53 857.00 |
VI Groupe et associés | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 672.00 | 259 672.00 | 4 000.00 | 263 672.00 |
VW T.V.A. | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 417.00 | 413 737.00 | 36 680.00 | 450 417.00 |