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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
AP Constructions | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 340.00 | 178 836.00 | 39 503.00 | 218 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 541.00 | 64 041.00 | 22 500.00 | 86 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 628.00 | 279 603.00 | 227 025.00 | 506 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 984.00 | 21 572.00 | 277 412.00 | 298 984.00 |
BZ Autres créances | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 921.00 | | 106 921.00 | 106 921.00 |
CF Disponibilités | 177 573.00 | | 177 573.00 | 177 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 814.00 | 21 572.00 | 652 242.00 | 673 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 442.00 | 301 175.00 | 879 266.00 | 1 180 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 107.00 | | | 352 107.00 |
DL TOTAL (I) | 360 493.00 | | | 360 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 991.00 | | | 199 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 007.00 | | | 163 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 773.00 | | | 518 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 266.00 | | | 879 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 134.00 | | | 464 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 902.00 | | 170 726.00 | 335 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | 155 730.00 | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 176.00 | | 14 996.00 | 326 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 795.00 | 27 808.00 | | 251 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 361.00 | 27 808.00 | | 251 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 007.00 | 163 007.00 | | 163 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 626.00 | 266 626.00 | | 266 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 716.00 | 19 077.00 | 42 891.00 | 73 716.00 |
VI Groupe et associés | 199 991.00 | 199 991.00 | | 199 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 520.00 | 319 520.00 | 4 000.00 | 323 520.00 |
VW T.V.A. | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 773.00 | 464 134.00 | 42 891.00 | 518 773.00 |