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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
AP Constructions | 37 438.00 | 36 495.00 | 943.00 | 37 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 740.00 | 175 431.00 | 24 308.00 | 199 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 611.00 | 53 227.00 | 63 383.00 | 116 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 809.00 | 265 153.00 | 253 656.00 | 518 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 885.00 | 21 572.00 | 392 313.00 | 413 885.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 037.00 | | 187 037.00 | 187 037.00 |
CF Disponibilités | 390 628.00 | | 390 628.00 | 390 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 783.00 | 21 572.00 | 995 211.00 | 1 016 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 592.00 | 286 725.00 | 1 248 867.00 | 1 535 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 399.00 | | | 570 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 508.00 | | | 241 508.00 |
DL TOTAL (I) | 820 292.00 | | | 820 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 722.00 | | | 147 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
EA Autres dettes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 575.00 | | | 428 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 867.00 | | | 1 248 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 491.00 | | | 399 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 274.00 | | 57 626.00 | 510 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 091.00 | 518 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435.00 | 155 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 656.00 | 353 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 165.00 | | | 156 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 818.00 | | 57 626.00 | 344 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 787.00 | 32 674.00 | 46 308.00 | 278 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 353.00 | 32 674.00 | 45 874.00 | 278 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 722.00 | 147 722.00 | | 147 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 527.00 | 381 527.00 | | 381 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 856.00 | 9 771.00 | 29 085.00 | 38 856.00 |
VI Groupe et associés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 618.00 | 420 618.00 | 4 000.00 | 424 618.00 |
VW T.V.A. | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 575.00 | 399 491.00 | 29 085.00 | 428 575.00 |