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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
AP Constructions | 37 438.00 | 36 380.00 | 1 058.00 | 37 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 340.00 | 193 476.00 | 24 864.00 | 218 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 041.00 | 48 497.00 | 40 545.00 | 89 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 274.00 | 278 787.00 | 231 487.00 | 510 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 401.00 | 21 572.00 | 419 829.00 | 441 401.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
CF Disponibilités | 217 511.00 | | 217 511.00 | 217 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 902.00 | 21 572.00 | 796 330.00 | 817 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 176.00 | 300 359.00 | 1 027 817.00 | 1 328 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 109.00 | | | 352 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 291.00 | | | 218 291.00 |
DL TOTAL (I) | 578 784.00 | | | 578 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 286.00 | | | 155 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 033.00 | | | 449 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 817.00 | | | 1 027 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 177.00 | | | 410 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 628.00 | | 31 146.00 | 506 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 510 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 344 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 165.00 | | | 156 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 172.00 | | 31 146.00 | 341 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 603.00 | 26 684.00 | 27 500.00 | 279 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 169.00 | 26 684.00 | 27 500.00 | 279 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 286.00 | 155 286.00 | | 155 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 043.00 | 409 043.00 | | 409 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 639.00 | 15 783.00 | 35 905.00 | 54 639.00 |
VI Groupe et associés | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 795.00 | 442 795.00 | 4 000.00 | 446 795.00 |
VW T.V.A. | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 033.00 | 410 177.00 | 35 905.00 | 449 033.00 |