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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
AP Constructions | 37 438.00 | 36 609.00 | 828.00 | 37 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 558.00 | 184 746.00 | 16 812.00 | 201 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 611.00 | 72 069.00 | 44 542.00 | 116 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 628.00 | 293 424.00 | 227 203.00 | 520 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 914.00 | | 344 914.00 | 344 914.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 157.00 | | 337 157.00 | 337 157.00 |
CF Disponibilités | 537 650.00 | | 537 650.00 | 537 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 566.00 | | 1 291 566.00 | 1 291 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 194.00 | 293 424.00 | 1 518 770.00 | 1 812 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 811 907.00 | | | 811 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 600.00 | | | 435 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 892.00 | | | 1 255 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 878.00 | | | 262 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 770.00 | | | 1 518 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 419.00 | | | 242 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 809.00 | | 1 819.00 | 518 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 788.00 | | 1 819.00 | 353 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 153.00 | 28 271.00 | | 265 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 153.00 | 28 271.00 | | 265 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 914.00 | 344 914.00 | | 344 914.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 085.00 | 8 626.00 | 20 459.00 | 29 085.00 |
VI Groupe et associés | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 559.00 | 351 559.00 | 4 000.00 | 355 559.00 |
VW T.V.A. | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 878.00 | 242 419.00 | 20 459.00 | 262 878.00 |