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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AP Constructions | 36 291.00 | 35 208.00 | 1 083.00 | 36 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 802.00 | 164 677.00 | 41 124.00 | 205 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 083.00 | 51 475.00 | 32 608.00 | 84 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 902.00 | 251 795.00 | 84 107.00 | 335 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 568.00 | 21 572.00 | 262 996.00 | 284 568.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 404.00 | | 167 404.00 | 167 404.00 |
CF Disponibilités | 185 937.00 | | 185 937.00 | 185 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 092.00 | 21 572.00 | 620 520.00 | 642 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 994.00 | 273 367.00 | 704 627.00 | 977 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 048.00 | | | 225 048.00 |
DL TOTAL (I) | 233 434.00 | | | 233 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 005.00 | | | 118 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 792.00 | | | 241 792.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 193.00 | | | 471 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 627.00 | | | 704 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 939.00 | | | 451 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 713.00 | | 26 391.00 | 312 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 335 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | 326 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 987.00 | | 26 391.00 | 302 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 282.00 | 23 716.00 | 3 202.00 | 231 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 847.00 | 23 716.00 | 3 202.00 | 230 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 913.00 | 173 913.00 | | 173 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 210.00 | | | 252 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 681.00 | 17 427.00 | 19 254.00 | 36 681.00 |
VI Groupe et associés | 118 005.00 | 118 005.00 | | 118 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 352.00 | 287 352.00 | 4 000.00 | 291 352.00 |
VW T.V.A. | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 193.00 | 451 939.00 | 19 254.00 | 471 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |