| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 632 273.00 | 286 440.00 | 1 345 833.00 | 1 632 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 952.00 | 132 559.00 | 6 393.00 | 138 952.00 |
AN Terrains | 106 470.00 | 44 915.00 | 61 555.00 | 106 470.00 |
AP Constructions | 896 562.00 | 837 837.00 | 58 725.00 | 896 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 962.00 | 375 905.00 | 162 058.00 | 537 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 135 217.00 | 6 127 658.00 | 1 007 559.00 | 7 135 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 450 661.00 | 7 805 314.00 | 2 645 346.00 | 10 450 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 736.00 | | 248 736.00 | 248 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 783.00 | 4 565.00 | 2 858 218.00 | 2 862 783.00 |
BZ Autres créances | 1 380 217.00 | | 1 380 217.00 | 1 380 217.00 |
CF Disponibilités | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 248.00 | 4 565.00 | 4 600 683.00 | 4 605 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 055 909.00 | 7 809 880.00 | 7 246 029.00 | 15 055 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 704.00 | 546 704.00 | | 546 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 659 993.00 | 2 659 993.00 | | 2 659 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 670.00 | 46 121.00 | | 54 670.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 309.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 362.00 | 392 946.00 | | 275 362.00 |
DK Provisions réglementées | 202 323.00 | 215 343.00 | | 202 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 357.00 | 3 861 416.00 | | 3 739 357.00 |
DP Provisions pour risques | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 120.00 | 125 125.00 | | 167 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 154.00 | 125 125.00 | | 186 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 530.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 735.00 | 167 423.00 | | 360 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 834.00 | 1 722 700.00 | | 1 425 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 766.00 | 1 246 043.00 | | 1 428 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 053.00 | | |
EA Autres dettes | 105 184.00 | 103 728.00 | | 105 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 518.00 | 3 252 477.00 | | 3 320 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 029.00 | 7 239 018.00 | | 7 246 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 201 752.00 | 150 101.00 | 15 351 853.00 | 15 201 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 201 752.00 | 150 101.00 | 15 351 853.00 | 15 201 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 465 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 467 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 725 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 407 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 579.00 | |
GE Autres charges | | | 21 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 178 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 898.00 | 174 500.00 | | 14 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 019.00 | 96 120.00 | | 13 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 917.00 | 270 620.00 | | 27 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 4 687.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 129.00 | 168 134.00 | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 803.00 | 172 822.00 | | 4 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 113.00 | 97 798.00 | | 23 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 810.00 | 54 373.00 | | 47 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 708.00 | -107 361.00 | | -117 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 495 116.00 | 14 891 337.00 | | 16 495 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 219 754.00 | 14 498 391.00 | | 16 219 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 362.00 | 392 946.00 | | 275 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 924.00 | 18 187.00 | | 15 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 855 169.00 | | 206 160.00 | 10 855 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 668.00 | 10 450 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 668.00 | 8 676 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 475.00 | | 750.00 | 1 770 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 081 451.00 | | 205 429.00 | 9 081 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | -19.00 | 3 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 757 622.00 | 518 231.00 | 607 538.00 | 7 757 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 143.00 | 155 856.00 | | 126 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 631 479.00 | 362 375.00 | 607 538.00 | 7 631 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 343.00 | | 13 019.00 | 215 343.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 125.00 | 62 579.00 | 1 550.00 | 125 125.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 506.00 | 2 764.00 | 8 705.00 | 10 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 506.00 | 2 764.00 | 8 705.00 | 147 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 974.00 | 65 343.00 | 23 274.00 | 487 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 343.00 | 10 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 834.00 | 1 425 834.00 | | 1 425 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 094.00 | 503 094.00 | | 503 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 869.00 | 860 869.00 | | 860 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 758.00 | 360 758.00 | | 360 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 643.00 | | | 2 856 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
VC Groupe et associés | 673 350.00 | | | 673 350.00 |
VI Groupe et associés | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
VP Divers | 453 013.00 | | | 453 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 019.00 | 4 261 019.00 | | 4 261 019.00 |
VW T.V.A. | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 518.00 | 3 320 518.00 | | 3 320 518.00 |