| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 632 273.00 | 435 881.00 | 1 196 392.00 | 1 632 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 952.00 | 138 588.00 | 364.00 | 138 952.00 |
AN Terrains | 106 470.00 | 47 557.00 | 58 913.00 | 106 470.00 |
AP Constructions | 896 562.00 | 891 338.00 | 5 224.00 | 896 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 588.00 | 417 497.00 | 259 092.00 | 676 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781 780.00 | 4 938 946.00 | 842 834.00 | 5 781 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 235 888.00 | 6 869 806.00 | 2 366 083.00 | 9 235 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 824.00 | | 241 824.00 | 241 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 026.00 | 245.00 | 1 966 781.00 | 1 967 026.00 |
BZ Autres créances | 2 811 433.00 | | 2 811 433.00 | 2 811 433.00 |
CF Disponibilités | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 108 803.00 | 245.00 | 5 108 557.00 | 5 108 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 344 691.00 | 6 870 051.00 | 7 474 640.00 | 14 344 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 704.00 | 546 704.00 | | 546 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 659 993.00 | 2 659 993.00 | | 2 659 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
DH Report à nouveau | 275 667.00 | 305.00 | | 275 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 570.00 | 275 362.00 | | 434 570.00 |
DK Provisions réglementées | 194 643.00 | 202 323.00 | | 194 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 247.00 | 3 739 357.00 | | 4 166 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 034.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 203 391.00 | 167 120.00 | | 203 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 391.00 | 186 154.00 | | 203 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 803.00 | 360 735.00 | | 70 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 853.00 | 1 425 834.00 | | 1 476 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 340.00 | 1 428 766.00 | | 1 409 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 982.00 | | | 147 982.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 105 184.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 002.00 | 3 320 518.00 | | 3 105 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 640.00 | 7 246 029.00 | | 7 474 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 002.00 | 3 320 518.00 | | 3 105 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 039 629.00 | 200 654.00 | 15 240 282.00 | 15 039 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 039 629.00 | 200 654.00 | 15 240 282.00 | 15 039 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 494 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 985 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 428.00 | |
GE Autres charges | | | 68 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 240 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 642.00 | 14 898.00 | | 32 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 680.00 | 13 019.00 | | 7 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 322.00 | 27 917.00 | | 40 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 1 674.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664.00 | 3 129.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | 4 803.00 | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 593.00 | 23 113.00 | | 36 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 786.00 | 47 810.00 | | 24 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 060.00 | -117 708.00 | | -141 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 563 126.00 | 16 495 115.00 | | 16 563 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 128 556.00 | 16 219 754.00 | | 16 128 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 570.00 | 275 362.00 | | 434 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 702.00 | 15 924.00 | | 21 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 450 661.00 | | 213 924.00 | 10 450 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428 696.00 | 9 235 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428 696.00 | 7 461 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 225.00 | | | 1 771 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 676 212.00 | | 213 885.00 | 8 676 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | 39.00 | 3 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 668 314.00 | 490 523.00 | 1 426 032.00 | 7 668 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 999.00 | 155 470.00 | | 281 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386 315.00 | 335 053.00 | 1 426 032.00 | 7 386 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 323.00 | | 7 680.00 | 202 323.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 154.00 | 39 428.00 | 22 191.00 | 186 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | 245.00 | 4 565.00 | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 565.00 | 245.00 | 4 565.00 | 141 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 043.00 | 39 673.00 | 34 437.00 | 530 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 673.00 | 26 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 853.00 | 1 476 853.00 | | 1 476 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 784.00 | 453 784.00 | | 453 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 457.00 | 861 457.00 | | 861 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 982.00 | 147 982.00 | | 147 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 756.00 | | | 1 966 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 213 930.00 | | | 213 930.00 |
VC Groupe et associés | 2 132 623.00 | | | 2 132 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
VP Divers | 275 030.00 | | | 275 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784 128.00 | 4 784 128.00 | | 4 784 128.00 |
VW T.V.A. | 88 986.00 | 88 986.00 | | 88 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 002.00 | 3 105 002.00 | | 3 105 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |