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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 676 378.00 | 774 963.00 | 901 415.00 | 1 676 378.00 |
AN Terrains | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 124.00 | 319 082.00 | 167 042.00 | 486 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 942 511.00 | 4 399 050.00 | 543 461.00 | 4 942 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 171 522.00 | 5 493 094.00 | 1 678 428.00 | 7 171 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 056.00 | | 215 056.00 | 215 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 858.00 | 364.00 | 2 466 494.00 | 2 466 858.00 |
BZ Autres créances | 3 362 921.00 | | 3 362 921.00 | 3 362 921.00 |
CF Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 094 772.00 | 364.00 | 6 094 408.00 | 6 094 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 266 294.00 | 5 493 458.00 | 7 772 836.00 | 13 266 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 704.00 | 546 704.00 | | 546 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 659 993.00 | 2 659 993.00 | | 2 659 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
DH Report à nouveau | 943 568.00 | 710 237.00 | | 943 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 899.00 | 380 258.00 | | 349 899.00 |
DK Provisions réglementées | 179 282.00 | 186 963.00 | | 179 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 116.00 | 4 538 824.00 | | 4 734 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 755.00 | 235 082.00 | | 213 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 755.00 | 235 082.00 | | 213 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 407.00 | 74 451.00 | | 25 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 085.00 | 1 695 795.00 | | 1 768 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 250.00 | 1 046 519.00 | | 1 001 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 327.00 | 60 281.00 | | 18 327.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 869.00 | | 11 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 824 964.00 | 2 908 822.00 | | 2 824 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 836.00 | 7 682 728.00 | | 7 772 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 867 172.00 | 133 542.00 | 15 000 713.00 | 14 867 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 867 172.00 | 133 542.00 | 15 000 713.00 | 14 867 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 535 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 266 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 212 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 061.00 | |
GE Autres charges | | | 60 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 591 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 520.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 080.00 | 7 680.00 | | 8 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | 4 517.00 | | 3 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 481.00 | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | 4 997.00 | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | 2 683.00 | | -2 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 264.00 | 37 651.00 | | 102 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 383.00 | -98 190.00 | | 225 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 278 966.00 | 16 625 484.00 | | 16 278 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 929 067.00 | 16 245 226.00 | | 15 929 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 899.00 | 380 258.00 | | 349 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 212 326.00 | | -2 040 804.00 | 9 212 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 171 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 491 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 155.00 | | -101 777.00 | 1 778 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430 884.00 | | -1 939 091.00 | 7 430 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | 63.00 | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 042 248.00 | 425 631.00 | 2 111 785.00 | 7 042 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 875.00 | 151 864.00 | 101 777.00 | 587 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 454 373.00 | 273 767.00 | 2 010 008.00 | 6 454 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 963.00 | | 7 680.00 | 186 963.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 082.00 | 18 061.00 | 39 387.00 | 235 082.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 364.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 350.00 | 364.00 | 350.00 | 137 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 394.00 | 18 425.00 | 47 418.00 | 559 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 425.00 | 39 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 085.00 | 1 768 085.00 | | 1 768 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 992.00 | 509 992.00 | | 509 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 741.00 | 394 741.00 | | 394 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 058.00 | 2 466 058.00 | | 2 466 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 227 631.00 | 227 631.00 | | 227 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 688 701.00 | 2 688 701.00 | | 2 688 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VP Divers | 362 574.00 | 362 574.00 | | 362 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 660.00 | 5 843 660.00 | | 5 843 660.00 |
VW T.V.A. | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 964.00 | 2 824 964.00 | | 2 824 964.00 |