| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 686 393.00 | 927 716.00 | 758 678.00 | 1 686 393.00 |
AN Terrains | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 124.00 | 387 912.00 | 98 212.00 | 486 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853 744.00 | 3 395 240.00 | 458 504.00 | 3 853 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 086 809.00 | 4 710 867.00 | 1 375 942.00 | 6 086 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 627.00 | | 200 627.00 | 200 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 354.00 | 537.00 | 2 653 817.00 | 2 654 354.00 |
BZ Autres créances | 4 215 197.00 | | 4 215 197.00 | 4 215 197.00 |
CF Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 127 896.00 | 537.00 | 7 127 359.00 | 7 127 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 214 704.00 | 4 711 404.00 | 8 503 301.00 | 13 214 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 704.00 | 546 704.00 | | 546 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 659 993.00 | 2 659 993.00 | | 2 659 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 467.00 | 943 568.00 | | 1 293 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 715.00 | 349 899.00 | | -78 715.00 |
DK Provisions réglementées | 171 636.00 | 179 282.00 | | 171 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 755.00 | 4 734 116.00 | | 4 647 755.00 |
DP Provisions pour risques | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 484.00 | 213 755.00 | | 185 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 597.00 | 213 755.00 | | 207 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 597.00 | | 1 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 037.00 | 25 407.00 | | 97 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 012.00 | 1 768 085.00 | | 1 902 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 455.00 | 1 001 250.00 | | 672 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 770.00 | 18 327.00 | | 11 770.00 |
EA Autres dettes | 963 400.00 | 11 298.00 | | 963 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 948.00 | 2 824 964.00 | | 3 647 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 301.00 | 7 772 836.00 | | 8 503 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 612 834.00 | 4 064.00 | 10 616 898.00 | 10 612 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 612 834.00 | 4 064.00 | 10 616 898.00 | 10 612 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 446 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 607 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 374 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 983.00 | |
GE Autres charges | | | 53 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 696 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 732.00 | 400.00 | | 21 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 646.00 | 7 680.00 | | 7 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 377.00 | 8 080.00 | | 29 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 3 649.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 113.00 | 6 449.00 | | 22 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 189.00 | 10 231.00 | | 22 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 188.00 | -2 150.00 | | 7 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432.00 | 102 264.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 225 383.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 641 074.00 | 16 278 966.00 | | 11 641 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 719 789.00 | 15 929 067.00 | | 11 719 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 715.00 | 349 899.00 | | -78 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 171 522.00 | | 98 526.00 | 7 171 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 239.00 | 6 086 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183 239.00 | 4 397 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 378.00 | | 10 015.00 | 1 676 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491 794.00 | | 88 464.00 | 5 491 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 47.00 | 3 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356 094.00 | 401 011.00 | 1 183 239.00 | 5 356 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 963.00 | 152 753.00 | | 637 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718 131.00 | 248 259.00 | 1 183 239.00 | 4 718 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 282.00 | | 7 646.00 | 179 282.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 755.00 | 37 096.00 | 43 254.00 | 213 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 364.00 | 537.00 | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 364.00 | 537.00 | 364.00 | 137 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 401.00 | 37 633.00 | 51 263.00 | 530 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 520.00 | 15 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 113.00 | 22 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 012.00 | 1 902 012.00 | | 1 902 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 490.00 | 306 490.00 | | 306 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 409.00 | 317 409.00 | | 317 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | 6.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 437.00 | 1 060 437.00 | | 1 060 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 173.00 | 2 653 173.00 | | 2 653 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | 9.00 | 7 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 170 689.00 | 170 689.00 | | 170 689.00 |
VC Groupe et associés | 3 586 090.00 | 3 586 090.00 | | 3 586 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | | | 9.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VP Divers | 251 966.00 | 251 966.00 | | 251 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 071.00 | 151 071.00 | | 151 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 484.00 | 6 875 484.00 | | 6 875 484.00 |
VW T.V.A. | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 948.00 | 3 647 948.00 | | 3 647 948.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |