| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 686 393.00 | 1 082 088.00 | 604 305.00 | 1 686 393.00 |
AN Terrains | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
AP Constructions | 24 016.00 | 228.00 | 23 788.00 | 24 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 823.00 | 437 682.00 | 52 140.00 | 489 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953 241.00 | 2 519 184.00 | 434 057.00 | 2 953 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 412.00 | 4 039 183.00 | 1 174 229.00 | 5 213 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 396.00 | | 160 396.00 | 160 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 126.00 | | 145 126.00 | 145 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075 592.00 | 786.00 | 4 074 806.00 | 4 075 592.00 |
BZ Autres créances | 3 411 077.00 | | 3 411 077.00 | 3 411 077.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 795 507.00 | 786.00 | 7 794 721.00 | 7 795 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 008 919.00 | 4 039 969.00 | 8 968 950.00 | 13 008 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 704.00 | 546 704.00 | | 546 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 659 993.00 | 2 659 993.00 | | 2 659 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 752.00 | 1 293 467.00 | | 1 214 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 584.00 | -78 715.00 | | 262 584.00 |
DK Provisions réglementées | 166 488.00 | 171 636.00 | | 166 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 191.00 | 4 647 755.00 | | 4 905 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 113.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 179 967.00 | 185 484.00 | | 179 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 967.00 | 207 597.00 | | 179 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 274.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 641.00 | 97 037.00 | | 15 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 599.00 | 1 902 012.00 | | 2 298 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 553.00 | 672 455.00 | | 1 032 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 791.00 | 11 770.00 | | 90 791.00 |
EA Autres dettes | 446 207.00 | 963 400.00 | | 446 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 791.00 | 3 647 948.00 | | 3 883 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 968 950.00 | 8 503 301.00 | | 8 968 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 812 523.00 | | 10 812 523.00 | 10 812 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 812 523.00 | | 10 812 523.00 | 10 812 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 825 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | 48 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 374 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 545.00 | 21 732.00 | | 600 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 261.00 | 7 646.00 | | 27 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 806.00 | 29 377.00 | | 627 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 76.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 507.00 | | | 587 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 581.00 | 22 189.00 | | 588 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 225.00 | 7 188.00 | | 39 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 127.00 | 432.00 | | 66 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 542.00 | 623.00 | | 161 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 453 011.00 | 11 641 074.00 | | 12 453 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 190 427.00 | 11 719 789.00 | | 12 190 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 584.00 | -78 715.00 | | 262 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 086 809.00 | | 172 723.00 | 6 086 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046 119.00 | 5 213 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045 452.00 | 3 524 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 393.00 | | | 1 686 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397 019.00 | | 172 665.00 | 4 397 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | 58.00 | 3 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573 867.00 | 373 769.00 | 1 045 452.00 | 4 573 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 716.00 | 154 373.00 | | 790 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783 151.00 | 219 396.00 | 1 045 452.00 | 3 783 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 636.00 | | 5 148.00 | 171 636.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 597.00 | 6 024.00 | 33 654.00 | 207 597.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 537.00 | 786.00 | 537.00 | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 537.00 | 786.00 | 537.00 | 137 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 770.00 | 6 810.00 | 39 339.00 | 516 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 810.00 | 12 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 599.00 | 2 298 599.00 | | 2 298 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 462.00 | 469 462.00 | | 469 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 253.00 | 451 253.00 | | 451 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 848.00 | 461 848.00 | | 461 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 073 863.00 | 4 073 863.00 | | 4 073 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 195 255.00 | 195 255.00 | | 195 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 611 575.00 | 2 611 575.00 | | 2 611 575.00 |
VP Divers | 294 013.00 | 294 013.00 | | 294 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 059.00 | 296 059.00 | | 296 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 491 854.00 | 7 491 854.00 | | 7 491 854.00 |
VW T.V.A. | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 791.00 | 3 883 791.00 | | 3 883 791.00 |