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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 778 155.00 | 724 875.00 | 1 053 280.00 | 1 778 155.00 |
AN Terrains | 106 470.00 | 49 318.00 | 57 152.00 | 106 470.00 |
AP Constructions | 896 562.00 | 896 562.00 | | 896 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 290.00 | 485 246.00 | 224 044.00 | 709 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 718 562.00 | 5 023 246.00 | 695 316.00 | 5 718 562.00 |
AX Avances et acomptes | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 212 326.00 | 7 179 248.00 | 2 033 078.00 | 9 212 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 636.00 | | 257 636.00 | 257 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 763.00 | 350.00 | 2 697 413.00 | 2 697 763.00 |
BZ Autres créances | 2 612 784.00 | | 2 612 784.00 | 2 612 784.00 |
CF Disponibilités | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 000.00 | 350.00 | 5 649 650.00 | 5 650 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 862 326.00 | 7 179 598.00 | 7 682 728.00 | 14 862 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 704.00 | 546 704.00 | | 546 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 659 993.00 | 2 659 993.00 | | 2 659 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
DH Report à nouveau | 710 237.00 | 275 667.00 | | 710 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 258.00 | 434 570.00 | | 380 258.00 |
DK Provisions réglementées | 186 963.00 | 194 643.00 | | 186 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 824.00 | 4 166 247.00 | | 4 538 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 082.00 | 203 391.00 | | 235 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 082.00 | 203 391.00 | | 235 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 451.00 | 70 803.00 | | 74 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 795.00 | 1 476 853.00 | | 1 695 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 519.00 | 1 409 340.00 | | 1 046 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 281.00 | 147 982.00 | | 60 281.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 23.00 | | 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 822.00 | 3 105 002.00 | | 2 908 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 682 728.00 | 7 474 640.00 | | 7 682 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 822.00 | 3 105 002.00 | | 2 908 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 893 610.00 | 196 060.00 | 15 089 670.00 | 14 893 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 893 610.00 | 196 060.00 | 15 089 670.00 | 14 893 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 586 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 129 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 134 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 162.00 | |
GE Autres charges | | | 68 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 300 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 642.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680.00 | 40 322.00 | | 7 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517.00 | 1 065.00 | | 4 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 2 664.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | 3 729.00 | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | 36 593.00 | | 2 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 651.00 | 24 786.00 | | 37 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 190.00 | -141 060.00 | | -98 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 625 484.00 | 16 563 126.00 | | 16 625 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 245 226.00 | 16 128 556.00 | | 16 245 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 258.00 | 434 570.00 | | 380 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 702.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 235 888.00 | | 104 818.00 | 9 235 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 380.00 | 9 212 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 380.00 | 7 430 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 225.00 | | 6 930.00 | 1 771 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461 400.00 | | 97 864.00 | 7 461 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | 23.00 | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 732 806.00 | 437 341.00 | 127 899.00 | 6 732 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 469.00 | 150 406.00 | | 437 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295 337.00 | 286 935.00 | 127 899.00 | 6 295 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 643.00 | | 7 680.00 | 194 643.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 391.00 | 35 162.00 | 3 471.00 | 203 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 350.00 | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 245.00 | 350.00 | 245.00 | 137 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 279.00 | 35 512.00 | 11 397.00 | 535 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 512.00 | 3 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 795.00 | 1 695 795.00 | | 1 695 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 398.00 | 495 398.00 | | 495 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 484.00 | 454 484.00 | | 454 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 993.00 | 2 696 993.00 | | 2 696 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 194 412.00 | 194 412.00 | | 194 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 460.00 | 1 713 460.00 | | 1 713 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VP Divers | 511 102.00 | 511 102.00 | | 511 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 516.00 | 170 516.00 | | 170 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316 007.00 | 5 316 007.00 | | 5 316 007.00 |
VW T.V.A. | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 822.00 | 2 908 822.00 | | 2 908 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 139.00 | | 122.00 |