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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 291.00 | 20 946.00 | 345.00 | 21 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 335.00 | 340 571.00 | 82 764.00 | 423 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 687.00 | 227 229.00 | 72 458.00 | 299 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 998.00 | 588 746.00 | 170 252.00 | 758 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 327 200.00 | | 327 200.00 | 327 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 427.00 | 3 623.00 | 856 804.00 | 860 427.00 |
BZ Autres créances | 1 064 988.00 | | 1 064 988.00 | 1 064 988.00 |
CF Disponibilités | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 121.00 | 3 623.00 | 2 325 498.00 | 2 329 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 120.00 | 592 369.00 | 2 495 751.00 | 3 088 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 547.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 138.00 | 142 478.00 | | 269 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 257.00 | 133 113.00 | | 306 257.00 |
DL TOTAL (I) | 935 390.00 | 629 133.00 | | 935 390.00 |
DP Provisions pour risques | 72 806.00 | 34 748.00 | | 72 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 806.00 | 34 748.00 | | 72 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 567.00 | 31 084.00 | | 103 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 026.00 | 63 226.00 | | 103 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 418.00 | 820 134.00 | | 962 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 772.00 | 348 010.00 | | 302 772.00 |
EA Autres dettes | 15 770.00 | 38 535.00 | | 15 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 554.00 | 1 300 990.00 | | 1 487 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 751.00 | 1 964 870.00 | | 2 495 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 782.00 | 1 284 824.00 | | 1 413 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
FG Production vendue services | 5 406 611.00 | | 5 406 611.00 | 5 406 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 409 843.00 | | 5 409 843.00 | 5 409 843.00 |
FM Production stockée | | | 283 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 325.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 444.00 | 48 156.00 | | 47 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | 4 584.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | 4 584.00 | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 953.00 | 114 623.00 | | 10 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | 309.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 247.00 | 114 932.00 | | 11 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 159.00 | -110 348.00 | | -8 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 882.00 | 35 262.00 | | 124 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 529.00 | 5 466 885.00 | | 5 851 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 272.00 | 5 333 772.00 | | 5 545 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 257.00 | 133 113.00 | | 306 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 223.00 | | 121 033.00 | 645 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 257.00 | 758 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 22 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 042.00 | 723 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 905.00 | | 1 125.00 | 21 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 157.00 | | 119 908.00 | 610 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 076.00 | 40 927.00 | 7 257.00 | 555 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 381.00 | 780.00 | 215.00 | 20 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 695.00 | 40 147.00 | 7 042.00 | 534 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 748.00 | 42 325.00 | 4 267.00 | 34 748.00 |
6T Sur comptes clients | 93 305.00 | 3 033.00 | 92 715.00 | 93 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 305.00 | 3 033.00 | 92 715.00 | 93 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 053.00 | 45 358.00 | 96 982.00 | 128 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 358.00 | 96 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 418.00 | 962 418.00 | | 962 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
UX Autres créances clients | 852 440.00 | | | 852 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
VC Groupe et associés | 899 859.00 | | | 899 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 515.00 | 29 743.00 | 73 772.00 | 103 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 148.00 | 1 921 000.00 | 21 148.00 | 1 942 148.00 |
VW T.V.A. | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 528.00 | 1 310 756.00 | 73 772.00 | 1 384 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |