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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 881.00 | 20 968.00 | 2 913.00 | 23 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 775.00 | 440 345.00 | 126 430.00 | 566 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 113.00 | 285 037.00 | 137 075.00 | 422 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 255.00 | 746 351.00 | 271 904.00 | 1 018 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BN En cours de production de biens | 607 600.00 | | 607 600.00 | 607 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 314.00 | 34 519.00 | 1 121 795.00 | 1 156 314.00 |
BZ Autres créances | 899 943.00 | | 899 943.00 | 899 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 916 918.00 | | 916 918.00 | 916 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 511.00 | 34 519.00 | 3 686 992.00 | 3 721 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 765.00 | 780 869.00 | 3 958 896.00 | 4 739 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 352.00 | 710 110.00 | | 777 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 841.00 | 107 242.00 | | 209 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 188.00 | 1 177 347.00 | | 1 347 188.00 |
DP Provisions pour risques | 128 597.00 | 127 209.00 | | 128 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 597.00 | 127 209.00 | | 128 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 174.00 | 117 592.00 | | 242 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 746.00 | 32 984.00 | | 154 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 527.00 | 1 334 121.00 | | 1 181 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 511.00 | 334 750.00 | | 321 511.00 |
EA Autres dettes | 583 121.00 | 11 969.00 | | 583 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 111.00 | 1 831 416.00 | | 2 483 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 896.00 | 3 135 972.00 | | 3 958 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 202.00 | 1 778 886.00 | | 2 330 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 633.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
FG Production vendue services | 6 570 070.00 | | 6 570 070.00 | 6 570 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 574 109.00 | | 6 574 109.00 | 6 574 109.00 |
FM Production stockée | | | -245 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 462 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 399.00 | 43 906.00 | | 95 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 59.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 9 104.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 877.00 | 9 163.00 | | 8 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 273.00 | 3 399.00 | | 40 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905.00 | 127.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 177.00 | 3 526.00 | | 41 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 301.00 | 5 637.00 | | -32 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 437.00 | 7 686.00 | | 71 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 522.00 | 6 195 589.00 | | 6 472 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 680.00 | 6 088 347.00 | | 6 262 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 841.00 | 107 242.00 | | 209 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 235.00 | 7 409.00 | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 706.00 | | 252 197.00 | 800 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 649.00 | 1 018 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 285.00 | 25 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 464.00 | 988 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | 2 603.00 | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 758.00 | | 249 594.00 | 763 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 427.00 | 119 672.00 | 25 748.00 | 652 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 629.00 | 624.00 | 1 285.00 | 21 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 798.00 | 119 048.00 | 24 463.00 | 630 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 209.00 | 38 710.00 | 37 322.00 | 127 209.00 |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | 30 403.00 | | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | 30 403.00 | | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 325.00 | 69 113.00 | 37 322.00 | 131 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 112.00 | 37 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 527.00 | 1 181 527.00 | | 1 181 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 121.00 | 583 121.00 | | 583 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 892.00 | 1 114 892.00 | | 1 114 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
VB T. V. A. | 125 414.00 | 125 414.00 | | 125 414.00 |
VC Groupe et associés | 702 590.00 | 702 590.00 | | 702 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 174.00 | 89 265.00 | 152 909.00 | 242 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 698.00 | | | 227 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 054.00 | 2 020 671.00 | 45 383.00 | 2 066 054.00 |
VW T.V.A. | 166 221.00 | 166 221.00 | | 166 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 365.00 | 2 175 456.00 | 152 909.00 | 2 328 365.00 |