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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 563.00 | 21 629.00 | 934.00 | 22 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 191.00 | 398 499.00 | 40 692.00 | 439 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 567.00 | 232 299.00 | 92 268.00 | 324 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 706.00 | 652 427.00 | 148 279.00 | 800 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BN En cours de production de biens | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 101.00 | 4 116.00 | 998 985.00 | 1 003 101.00 |
BZ Autres créances | 610 292.00 | | 610 292.00 | 610 292.00 |
CF Disponibilités | 513 829.00 | | 513 829.00 | 513 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 808.00 | 4 116.00 | 2 987 692.00 | 2 991 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 515.00 | 656 543.00 | 3 135 972.00 | 3 792 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 110.00 | 575 395.00 | | 710 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 242.00 | 174 715.00 | | 107 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 347.00 | 1 110 105.00 | | 1 177 347.00 |
DP Provisions pour risques | 127 209.00 | 67 070.00 | | 127 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 209.00 | 67 070.00 | | 127 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 592.00 | 90 733.00 | | 117 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 121.00 | 808 921.00 | | 1 334 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 750.00 | 288 000.00 | | 334 750.00 |
EA Autres dettes | 11 969.00 | 2 900.00 | | 11 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 416.00 | 1 190 554.00 | | 1 831 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 972.00 | 2 367 729.00 | | 3 135 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 886.00 | 1 132 552.00 | | 1 778 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
FG Production vendue services | 5 426 812.00 | | 5 426 812.00 | 5 426 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 431 033.00 | | 5 431 033.00 | 5 431 033.00 |
FM Production stockée | | | 697 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 034.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 906.00 | 32 150.00 | | 43 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 6 034.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 104.00 | 4 061.00 | | 9 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 163.00 | 10 095.00 | | 9 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | 7 034.00 | | 3 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | 686.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 7 720.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 637.00 | 2 375.00 | | 5 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 48 705.00 | | 7 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 589.00 | 4 628 827.00 | | 6 195 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 347.00 | 4 454 112.00 | | 6 088 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 242.00 | 174 715.00 | | 107 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 409.00 | 22 544.00 | | 7 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 355.00 | | 62 081.00 | 761 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 730.00 | 800 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 430.00 | 763 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 035.00 | | 1 052.00 | 23 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 159.00 | | 61 029.00 | 725 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 332.00 | 71 524.00 | 22 429.00 | 603 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 306.00 | 322.00 | | 21 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 025.00 | 71 202.00 | 22 429.00 | 582 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 070.00 | 68 034.00 | 7 895.00 | 67 070.00 |
6T Sur comptes clients | 3 776.00 | 2 258.00 | 1 918.00 | 3 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | 2 258.00 | 1 918.00 | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 846.00 | 70 292.00 | 9 813.00 | 70 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 292.00 | 9 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 121.00 | 1 334 121.00 | | 1 334 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
UX Autres créances clients | 998 162.00 | 998 162.00 | | 998 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VC Groupe et associés | 406 934.00 | 406 934.00 | | 406 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 926.00 | 42 396.00 | 52 530.00 | 94 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 540.00 | 1 609 740.00 | 17 800.00 | 1 627 540.00 |
VW T.V.A. | 212 134.00 | 212 134.00 | | 212 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 432.00 | 1 745 902.00 | 52 530.00 | 1 798 432.00 |