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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 511.00 | 21 306.00 | 205.00 | 21 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 625.00 | 368 226.00 | 69 400.00 | 437 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 533.00 | 213 800.00 | 73 734.00 | 287 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 355.00 | 603 332.00 | 158 023.00 | 761 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BN En cours de production de biens | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 378.00 | 3 776.00 | 1 085 602.00 | 1 089 378.00 |
BZ Autres créances | 425 230.00 | | 425 230.00 | 425 230.00 |
CF Disponibilités | 524 728.00 | | 524 728.00 | 524 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 482.00 | 3 776.00 | 2 209 706.00 | 2 213 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 837.00 | 607 108.00 | 2 367 729.00 | 2 974 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 395.00 | 269 138.00 | | 575 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 715.00 | 306 257.00 | | 174 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 105.00 | 935 390.00 | | 1 110 105.00 |
DP Provisions pour risques | 67 070.00 | 72 806.00 | | 67 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 070.00 | 72 806.00 | | 67 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 733.00 | 103 567.00 | | 90 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 921.00 | 962 418.00 | | 808 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 000.00 | 302 772.00 | | 288 000.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 15 770.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 554.00 | 1 487 554.00 | | 1 190 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 729.00 | 2 495 751.00 | | 2 367 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 552.00 | 1 413 782.00 | | 1 132 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
FG Production vendue services | 4 730 251.00 | | 4 730 251.00 | 4 730 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 762.00 | | 4 732 762.00 | 4 732 762.00 |
FM Production stockée | | | -171 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 023.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 150.00 | 47 444.00 | | 32 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 034.00 | 3 031.00 | | 6 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 061.00 | 57.00 | | 4 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095.00 | 3 088.00 | | 10 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 034.00 | 10 953.00 | | 7 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | 294.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 720.00 | 11 247.00 | | 7 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | -8 159.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 705.00 | 124 882.00 | | 48 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 827.00 | 5 851 529.00 | | 4 628 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 112.00 | 5 545 272.00 | | 4 454 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 715.00 | 306 257.00 | | 174 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 544.00 | 37 869.00 | | 22 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 998.00 | | 51 578.00 | 758 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 222.00 | 761 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 222.00 | 725 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 815.00 | | 220.00 | 22 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 022.00 | | 51 358.00 | 723 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 746.00 | 63 807.00 | 49 221.00 | 588 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 946.00 | 360.00 | | 20 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 800.00 | 63 447.00 | 49 221.00 | 567 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 806.00 | 10 023.00 | 15 759.00 | 72 806.00 |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | 3 186.00 | 3 033.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | 3 186.00 | 3 033.00 | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 429.00 | 13 209.00 | 18 792.00 | 76 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 209.00 | 18 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 921.00 | 808 921.00 | | 808 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 002.00 | 108 002.00 | | 108 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 253.00 | | | 1 083 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VB T. V. A. | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
VC Groupe et associés | 215 544.00 | | | 215 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 692.00 | 32 690.00 | 58 002.00 | 90 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
VP Divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 014.00 | 1 517 728.00 | 19 286.00 | 1 537 014.00 |
VW T.V.A. | 154 363.00 | 154 363.00 | | 154 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 554.00 | 1 132 552.00 | 58 002.00 | 1 190 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |