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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 125.00 | 17 015.00 | 2 110.00 | 19 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 207.00 | 533 756.00 | 98 451.00 | 632 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 277.00 | 370 411.00 | 98 866.00 | 469 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 394.00 | 921 183.00 | 204 212.00 | 1 125 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BN En cours de production de biens | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 360.00 | 84 991.00 | 1 083 369.00 | 1 168 360.00 |
BZ Autres créances | 609 271.00 | | 609 271.00 | 609 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 530.00 | | 550 530.00 | 550 530.00 |
CF Disponibilités | 1 271 630.00 | | 1 271 630.00 | 1 271 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 866.00 | 84 991.00 | 3 850 875.00 | 3 935 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 260.00 | 1 006 174.00 | 4 055 087.00 | 5 061 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 529.00 | 947 193.00 | | 1 003 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 957.00 | 456 335.00 | | 482 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 480.00 | 1 763 524.00 | | 1 846 480.00 |
DP Provisions pour risques | 364 098.00 | 321 636.00 | | 364 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 098.00 | 321 636.00 | | 364 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 127.00 | 206 861.00 | | 155 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 691.00 | 1 314 505.00 | | 1 284 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 152.00 | 477 475.00 | | 318 152.00 |
EA Autres dettes | 8 585.00 | 6 670.00 | | 8 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 104.00 | 237 156.00 | | 72 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 508.00 | 2 242 667.00 | | 1 844 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 087.00 | 4 327 827.00 | | 4 055 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 063.00 | 2 122 415.00 | | 1 756 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
FG Production vendue services | 6 855 343.00 | | 6 855 343.00 | 6 855 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 857 494.00 | | 6 857 494.00 | 6 857 494.00 |
FM Production stockée | | | 66 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 980 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 944.00 | 37 100.00 | | 35 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 1 785.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338.00 | 20 601.00 | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432.00 | 22 386.00 | | 4 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 756.00 | 10 129.00 | | 11 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802.00 | 9 601.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 558.00 | 20 754.00 | | 12 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 127.00 | 1 632.00 | | -8 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 450.00 | 167 028.00 | | 164 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 066.00 | 7 082 946.00 | | 6 986 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 109.00 | 6 626 611.00 | | 6 503 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 957.00 | 456 335.00 | | 482 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 607.00 | | 97 992.00 | 1 046 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | 400.00 | 3 261.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 19 164.00 | 1 125 394.00 | 40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 220.00 | 20 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 544.00 | 1 101 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 620.00 | | 249.00 | 25 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 285.00 | | 97 743.00 | 1 017 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 769.00 | 99 178.00 | 18 764.00 | 840 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 488.00 | 1 747.00 | 5 220.00 | 20 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 280.00 | 97 431.00 | 13 544.00 | 820 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 636.00 | 50 537.00 | 8 075.00 | 321 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 636.00 | 50 537.00 | 8 075.00 | 321 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 691.00 | 1 284 691.00 | | 1 284 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 420.00 | 1 068 420.00 | | 1 068 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
VB T. V. A. | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
VC Groupe et associés | 443 220.00 | 443 220.00 | | 443 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 127.00 | 66 682.00 | 88 445.00 | 155 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
VP Divers | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 467.00 | 1 684 266.00 | 103 201.00 | 1 787 467.00 |
VW T.V.A. | 177 164.00 | 177 164.00 | | 177 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 677.00 | 1 750 232.00 | 88 445.00 | 1 838 677.00 |