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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 096.00 | 20 488.00 | 3 608.00 | 24 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 141.00 | 496 263.00 | 97 878.00 | 594 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 145.00 | 324 017.00 | 99 127.00 | 423 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 607.00 | 840 769.00 | 205 838.00 | 1 046 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 409.00 | 5 255.00 | 1 512 154.00 | 1 517 409.00 |
BZ Autres créances | 425 970.00 | | 425 970.00 | 425 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 366 813.00 | | 1 366 813.00 | 1 366 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 245.00 | 5 255.00 | 4 121 990.00 | 4 127 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 852.00 | 846 024.00 | 4 327 827.00 | 5 173 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947 193.00 | 777 352.00 | | 947 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 335.00 | 209 841.00 | | 456 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 524.00 | 1 347 188.00 | | 1 763 524.00 |
DP Provisions pour risques | 321 636.00 | 128 597.00 | | 321 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 636.00 | 128 597.00 | | 321 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 861.00 | 242 174.00 | | 206 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 505.00 | 1 181 527.00 | | 1 314 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 475.00 | 321 511.00 | | 477 475.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | 583 121.00 | | 6 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 156.00 | | | 237 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 667.00 | 2 483 111.00 | | 2 242 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 827.00 | 3 958 896.00 | | 4 327 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 415.00 | 2 330 202.00 | | 2 122 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
FG Production vendue services | 7 314 548.00 | | 7 314 548.00 | 7 314 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317 985.00 | | 7 317 985.00 | 7 317 985.00 |
FM Production stockée | | | -357 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 058 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 100.00 | 95 399.00 | | 37 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 543.00 | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 601.00 | 8 333.00 | | 20 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 386.00 | 8 877.00 | | 22 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 129.00 | 40 273.00 | | 10 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 601.00 | 905.00 | | 9 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 754.00 | 41 177.00 | | 20 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | -32 301.00 | | 1 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 028.00 | 71 437.00 | | 167 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 946.00 | 6 472 522.00 | | 7 082 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 611.00 | 6 262 680.00 | | 6 626 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 335.00 | 209 841.00 | | 456 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 235.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 255.00 | | 59 229.00 | 1 018 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 405.00 | | 2 105.00 | 25 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 888.00 | | 57 084.00 | 988 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | 40.00 | 3 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 351.00 | 124 997.00 | 30 578.00 | 746 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 968.00 | 1 411.00 | 1 890.00 | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 383.00 | 123 586.00 | 28 688.00 | 725 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 597.00 | 220 235.00 | 27 195.00 | 128 597.00 |
6T Sur comptes clients | 34 519.00 | 1 139.00 | 30 402.00 | 34 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 519.00 | 1 139.00 | 30 402.00 | 34 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 115.00 | 221 374.00 | 57 597.00 | 163 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 505.00 | 1 314 505.00 | | 1 314 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 156.00 | 237 156.00 | | 237 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 736.00 | 1 509 736.00 | | 1 509 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
VC Groupe et associés | 293 730.00 | 293 730.00 | | 293 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 830.00 | 86 578.00 | 120 252.00 | 206 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 093.00 | 1 941 759.00 | 11 334.00 | 1 953 093.00 |
VW T.V.A. | 260 790.00 | 260 790.00 | | 260 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 667.00 | 2 122 415.00 | 120 252.00 | 2 242 667.00 |