| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 395 143.00 | 34 990.00 | 360 152.00 | 395 143.00 |
AP Constructions | 1 539 338.00 | 313 582.00 | 1 225 756.00 | 1 539 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 568.00 | 209 903.00 | 126 666.00 | 336 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 883.00 | 187 907.00 | 91 976.00 | 279 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 971.00 | 759 741.00 | 2 268 230.00 | 3 027 971.00 |
BP En cours de production de services | 133 301.00 | | 133 301.00 | 133 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 632.00 | 29 504.00 | 3 102 128.00 | 3 131 632.00 |
BZ Autres créances | 3 707 211.00 | | 3 707 211.00 | 3 707 211.00 |
CF Disponibilités | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 300.00 | 29 504.00 | 6 964 796.00 | 6 994 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 271.00 | 789 245.00 | 9 233 026.00 | 10 022 271.00 |
CU Autres participations | 463 679.00 | | 463 679.00 | 463 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 263 780.00 | 263 780.00 | | 263 780.00 |
DH Report à nouveau | 199 949.00 | | | 199 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 083.00 | 199 949.00 | | 99 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 037.00 | 2 906 954.00 | | 3 006 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 183.00 | 460 713.00 | | 450 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 183.00 | 460 713.00 | | 450 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 000.00 | 176 000.00 | | 433 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 994.00 | 1 275 784.00 | | 3 080 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 895.00 | 1 515 598.00 | | 1 310 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577.00 | 18 391.00 | | 28 577.00 |
EA Autres dettes | 864 061.00 | 918 728.00 | | 864 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 280.00 | 6 149.00 | | 59 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 807.00 | 3 910 650.00 | | 5 776 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 026.00 | 7 278 316.00 | | 9 233 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
FG Production vendue services | 12 212 775.00 | | 12 212 775.00 | 12 212 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 223 908.00 | | 12 223 908.00 | 12 223 908.00 |
FM Production stockée | | | 11 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 315 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 224 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 208.00 | |
GE Autres charges | | | 59 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 983 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 654 848.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 654 858.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 969.00 | 12 696.00 | | 203 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 969.00 | 302 290.00 | | 203 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 369.00 | 352 568.00 | | -203 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 094.00 | 2 055.00 | | 3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -995 729.00 | -756 190.00 | | -995 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 316 774.00 | 11 673 125.00 | | 13 316 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 691.00 | 11 473 176.00 | | 13 217 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 083.00 | 199 949.00 | | 99 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 272.00 | | 104 700.00 | 2 923 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 027 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 550 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 797.00 | | 61 136.00 | 2 489 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 115.00 | | 43 564.00 | 420 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 471.00 | 206 271.00 | 1.00 | 553 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 112.00 | 206 271.00 | 1.00 | 540 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 713.00 | 528 038.00 | 538 568.00 | 460 713.00 |
6T Sur comptes clients | 64 824.00 | 23 336.00 | 58 656.00 | 64 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 824.00 | 23 336.00 | 58 656.00 | 64 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 537.00 | 551 374.00 | 597 224.00 | 525 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 544.00 | 597 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 994.00 | 3 080 994.00 | | 3 080 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 749.00 | 571 749.00 | | 571 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 146.00 | 739 146.00 | | 739 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 403.00 | 673 403.00 | | 673 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 257.00 | | | 3 070 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
VB T. V. A. | 283 040.00 | | | 283 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 260 141.00 | | | 3 260 141.00 |
VI Groupe et associés | 190 659.00 | 190 659.00 | | 190 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VP Divers | 801.00 | | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 557.00 | 3 579 416.00 | 3 260 141.00 | 6 839 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 808.00 | 5 343 808.00 | | 5 776 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |