| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 804.00 | 443 443.00 | 353 360.00 | 796 804.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 325.00 | | 366 325.00 | 366 325.00 |
AN Terrains | 395 143.00 | 77 870.00 | 317 273.00 | 395 143.00 |
AP Constructions | 1 551 058.00 | 680 903.00 | 870 155.00 | 1 551 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 321.00 | 333 378.00 | 140 943.00 | 474 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 024.00 | 246 769.00 | 36 255.00 | 283 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 571.00 | 1 827 831.00 | 2 084 740.00 | 3 912 571.00 |
BP En cours de production de services | 97 124.00 | | 97 124.00 | 97 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 969.00 | 75 124.00 | 2 755 845.00 | 2 830 969.00 |
BZ Autres créances | 4 193 512.00 | | 4 193 512.00 | 4 193 512.00 |
CF Disponibilités | 168 766.00 | | 168 766.00 | 168 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 332 387.00 | 75 124.00 | 7 257 263.00 | 7 332 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 958.00 | 1 902 955.00 | 9 342 003.00 | 11 244 958.00 |
CU Autres participations | 43 991.00 | 43 564.00 | 427.00 | 43 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 439 428.00 | | | 439 428.00 |
DH Report à nouveau | | -197 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 822.00 | 636 782.00 | | 876 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 476.00 | 2 882 653.00 | | 3 759 476.00 |
DP Provisions pour risques | 553 849.00 | 480 902.00 | | 553 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 092.00 | 488 209.00 | | 611 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 942.00 | 969 111.00 | | 1 164 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 099.00 | 733 000.00 | | 1 036 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 467.00 | 1 945 037.00 | | 1 181 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 497.00 | 1 224 194.00 | | 1 398 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 491.00 | 150 521.00 | | 34 491.00 |
EA Autres dettes | 767 029.00 | 261 205.00 | | 767 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 585.00 | 4 313 958.00 | | 4 417 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 003.00 | 8 165 723.00 | | 9 342 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
FG Production vendue services | 10 163 989.00 | | 10 163 989.00 | 10 163 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 193 479.00 | | 10 193 479.00 | 10 193 479.00 |
FM Production stockée | | | -19 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 627 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307 128.00 | 44 616.00 | | 1 307 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 430.00 | 900 000.00 | | 90 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 558.00 | 944 616.00 | | 1 397 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 399.00 | 95 209.00 | | 227 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 018.00 | | | 420 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 377.00 | 511 518.00 | | 189 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 794.00 | 606 727.00 | | 836 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 763.00 | 337 889.00 | | 560 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -622 546.00 | -805 553.00 | | -622 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 754 382.00 | 12 419 136.00 | | 11 754 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 560.00 | 11 782 353.00 | | 10 877 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 822.00 | 636 782.00 | | 876 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 297.00 | | 507 259.00 | 3 836 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 018.00 | 43 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 985.00 | 3 912 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 205.00 | 1 163 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 2 703 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 009.00 | | 366 325.00 | 805 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 704.00 | | 140 603.00 | 2 565 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 679.00 | | 330.00 | 463 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 224.00 | 468 011.00 | 10 967.00 | 1 327 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 130.00 | 264 517.00 | 8 205.00 | 187 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 189.00 | 203 493.00 | 2 762.00 | 1 138 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 111.00 | 325 651.00 | 129 820.00 | 969 111.00 |
6T Sur comptes clients | 75 601.00 | 653.00 | 1 130.00 | 75 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 121.00 | 697.00 | 1 130.00 | 119 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 232.00 | 326 348.00 | 130 950.00 | 1 088 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 303.00 | 40 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 377.00 | 90 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 099.00 | | 479 099.00 | 1 036 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 467.00 | 1 181 467.00 | | 1 181 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 644.00 | 532 644.00 | | 532 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 248.00 | 723 248.00 | | 723 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 345.00 | 471 345.00 | | 471 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 737.00 | 2 736 737.00 | | 2 736 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
VB T. V. A. | 118 121.00 | 118 121.00 | | 118 121.00 |
VC Groupe et associés | 4 071 810.00 | 4 071 810.00 | | 4 071 810.00 |
VI Groupe et associés | 295 684.00 | 295 684.00 | | 295 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064 779.00 | 7 064 779.00 | | 7 064 779.00 |
VW T.V.A. | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 585.00 | 3 381 486.00 | 479 099.00 | 4 417 585.00 |