| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 380.00 | 426 986.00 | 389 393.00 | 816 380.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
AN Terrains | 395 142.00 | 101 985.00 | 293 156.00 | 395 142.00 |
AP Constructions | 1 551 058.00 | 910 303.00 | 640 755.00 | 1 551 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 053.00 | 388 279.00 | 224 773.00 | 613 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 757.00 | 266 483.00 | 45 273.00 | 311 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 760.00 | 2 095 942.00 | 1 680 817.00 | 3 776 760.00 |
BP En cours de production de services | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 275.00 | 78 585.00 | 4 396 690.00 | 4 475 275.00 |
BZ Autres créances | 3 123 231.00 | | 3 123 231.00 | 3 123 231.00 |
CF Disponibilités | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 846 261.00 | 78 585.00 | 7 767 676.00 | 7 846 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 623 021.00 | 2 174 527.00 | 9 448 494.00 | 11 623 021.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 1 322 147.00 | 1 316 251.00 | | 1 322 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 379.00 | 422 146.00 | | 208 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 752.00 | 4 181 622.00 | | 3 973 752.00 |
DP Provisions pour risques | 4 208.00 | 20 492.00 | | 4 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 862.00 | 646 622.00 | | 648 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 070.00 | 667 114.00 | | 653 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 099.00 | 479 099.00 | | 479 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 095.00 | 2 101 939.00 | | 1 654 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 927.00 | 1 222 425.00 | | 1 687 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 329.00 | 271 287.00 | | 131 329.00 |
EA Autres dettes | 745 090.00 | 387 602.00 | | 745 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 671.00 | 4 462 353.00 | | 4 821 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 448 494.00 | 9 311 090.00 | | 9 448 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
FG Production vendue services | 10 756 972.00 | | 10 756 972.00 | 10 756 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 782 738.00 | | 10 782 738.00 | 10 782 738.00 |
FM Production stockée | | | -8 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 078 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 007 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 295 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 047.00 | 70 700.00 | | 525 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 458.00 | 533 357.00 | | 64 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 505.00 | 607 584.00 | | 589 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 573 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 314.00 | 70 903.00 | | 566 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 976.00 | 3 500.00 | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 291.00 | 647 731.00 | | 568 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 214.00 | -40 147.00 | | 21 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544 613.00 | -657 317.00 | | -544 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 713 835.00 | 10 398 593.00 | | 11 713 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 505 455.00 | 9 976 447.00 | | 11 505 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 379.00 | 422 146.00 | | 208 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 017.00 | | 655 343.00 | 4 294 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 564.00 | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 600.00 | 3 776 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 107 770.00 | 903 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 265.00 | 2 871 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 527.00 | | 376 660.00 | 1 634 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 594.00 | | 278 682.00 | 2 613 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 824.00 | 443 403.00 | 606 285.00 | 2 258 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 007.00 | 271 999.00 | 585 019.00 | 740 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 913.00 | 171 404.00 | 21 265.00 | 1 516 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 114.00 | 146 734.00 | 160 778.00 | 667 114.00 |
6T Sur comptes clients | 78 624.00 | | 39.00 | 78 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 188.00 | | 43 603.00 | 122 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 302.00 | 146 734.00 | 204 381.00 | 789 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 428.00 | 142 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 329.00 | 43 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 976.00 | 18 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 099.00 | 444 501.00 | 34 598.00 | 479 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 095.00 | 1 654 095.00 | | 1 654 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 888.00 | 613 888.00 | | 613 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 759.00 | 678 759.00 | | 678 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 933.00 | 487 933.00 | | 487 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 129.00 | 124 129.00 | | 124 129.00 |
UX Autres créances clients | 4 381 099.00 | 4 381 099.00 | | 4 381 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
VB T. V. A. | 253 415.00 | 253 415.00 | | 253 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 858 316.00 | 2 858 316.00 | | 2 858 316.00 |
VI Groupe et associés | 257 157.00 | 257 157.00 | | 257 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 598 507.00 | 7 598 507.00 | | 7 598 507.00 |
VW T.V.A. | 342 282.00 | 342 282.00 | | 342 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 671.00 | 4 787 073.00 | 34 598.00 | 4 821 671.00 |